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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 173 759.00 | 122 030.00 | 51 729.00 | 173 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 759.00 | 122 030.00 | 51 729.00 | 173 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
060 Stock marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 095.00 | 139.00 | 185 955.00 | 186 095.00 |
072 Créances – Autres | 56 488.00 | | 56 488.00 | 56 488.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 616.00 | 139.00 | 367 476.00 | 367 616.00 |
110 Total général Actif | 541 374.00 | 122 169.00 | 419 205.00 | 541 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 410.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 212.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 376.00 | 13 591.00 | | 13 376.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 930 682.00 | 566 835.00 | | 930 682.00 |
230 Autres produits | 4 995.00 | 15 483.00 | | 4 995.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 054.00 | 595 909.00 | | 949 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 150.00 | 11 280.00 | | 11 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292 454.00 | 143 250.00 | | 292 454.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 751.00 | -1 660.00 | | -1 751.00 |
242 Autres charges externes. | 161 467.00 | 151 941.00 | | 161 467.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 326.00 | 1 718.00 | | 7 326.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 322.00 | 158 809.00 | | 275 322.00 |
252 Charges sociales | 126 986.00 | 84 350.00 | | 126 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 321.00 | 6 307.00 | | 12 321.00 |
262 Autres charges | 10 146.00 | 12 121.00 | | 10 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 895 421.00 | 568 116.00 | | 895 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 632.00 | 27 793.00 | | 53 632.00 |
280 Produits financiers | 1 862.00 | 1 186.00 | | 1 862.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
294 Charges financières | 2 798.00 | 1 437.00 | | 2 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 959.00 | 811.00 | | 12 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 176.00 | 26 731.00 | | 46 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 251.00 | | | 251.00 |