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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 181 644.00 | 150 362.00 | 31 282.00 | 181 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 644.00 | 150 362.00 | 31 282.00 | 181 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249 942.00 | | 249 942.00 | 249 942.00 |
072 Créances – Autres | 60 507.00 | | 60 507.00 | 60 507.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
084 Disponibilités | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 122.00 | | 382 122.00 | 382 122.00 |
110 Total général Actif | 563 766.00 | 150 362.00 | 413 404.00 | 563 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 310.00 | 13 985.00 | | 14 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 675 867.00 | 849 584.00 | | 675 867.00 |
222 Production stockée | -13 391.00 | 13 391.00 | | -13 391.00 |
230 Autres produits | 7 969.00 | 7 470.00 | | 7 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 684 756.00 | 884 429.00 | | 684 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95.00 | 11 654.00 | | 95.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 163 767.00 | 302 824.00 | | 163 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 117.00 | -3 300.00 | | 7 117.00 |
242 Autres charges externes. | 188 622.00 | 228 979.00 | | 188 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 920.00 | 2 899.00 | | 8 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 755.00 | 213 665.00 | | 189 755.00 |
252 Charges sociales | 88 384.00 | 92 827.00 | | 88 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 686.00 | 13 646.00 | | 14 686.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 672 329.00 | 863 195.00 | | 672 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 427.00 | 21 235.00 | | 12 427.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 759.00 | 1 771.00 | | 9 759.00 |
294 Charges financières | 2 090.00 | 3 004.00 | | 2 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 611.00 | 751.00 | | 6 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 835.00 | 19 251.00 | | 13 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 644.00 | | | 179 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |