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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 644.00 | 135 676.00 | 43 968.00 | 179 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 644.00 | 135 676.00 | 43 968.00 | 179 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 322.00 | | 25 322.00 | 25 322.00 |
060 Stock marchandises | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 968.00 | | 214 968.00 | 214 968.00 |
072 Créances – Autres | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
084 Disponibilités | 63 667.00 | | 63 667.00 | 63 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 561.00 | | 431 561.00 | 431 561.00 |
110 Total général Actif | 611 205.00 | 135 676.00 | 475 529.00 | 611 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 507.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 137 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 475 529.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 886.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 985.00 | 13 376.00 | | 13 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 849 584.00 | 930 682.00 | | 849 584.00 |
222 Production stockée | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
230 Autres produits | 7 470.00 | 4 995.00 | | 7 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 884 429.00 | 949 054.00 | | 884 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 654.00 | 11 150.00 | | 11 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 824.00 | 292 454.00 | | 302 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 300.00 | -1 751.00 | | -3 300.00 |
242 Autres charges externes. | 228 979.00 | 161 467.00 | | 228 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | 7 326.00 | | 2 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 665.00 | 275 322.00 | | 213 665.00 |
252 Charges sociales | 92 827.00 | 126 986.00 | | 92 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 646.00 | 12 321.00 | | 13 646.00 |
262 Autres charges | | 10 146.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 863 195.00 | 895 421.00 | | 863 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 235.00 | 53 632.00 | | 21 235.00 |
280 Produits financiers | | 1 862.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 771.00 | 6 439.00 | | 1 771.00 |
294 Charges financières | 3 004.00 | 2 798.00 | | 3 004.00 |
300 Charges exceptionnelles | 751.00 | 12 959.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 251.00 | 46 176.00 | | 19 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 769.00 | | | 173 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |