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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 185.00 | 2 004.00 | 180.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 19 058.00 | 1 213.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 923.00 | 21 062.00 | 5 861.00 | 26 923.00 |
BT Marchandises | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | 362.00 | 9 188.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CF Disponibilités | 34 241.00 | | 34 241.00 | 34 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 380.00 | 362.00 | 62 018.00 | 62 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 303.00 | 21 424.00 | 67 879.00 | 89 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 12 545.00 | 9 038.00 | | 12 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 926.00 | 3 507.00 | | 9 926.00 |
DL TOTAL (I) | 31 565.00 | 21 639.00 | | 31 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 749.00 | 392.00 | | 2 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 17 066.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 847.00 | 9 681.00 | | 9 847.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 15 182.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 314.00 | 42 320.00 | | 36 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 879.00 | 63 959.00 | | 67 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
FG Production vendue services | 109 986.00 | | 109 986.00 | 109 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 688.00 | | 266 688.00 | 266 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 632.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 344.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 971.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 61.00 | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 113.00 | 230 052.00 | | 267 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 187.00 | 226 546.00 | | 257 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 926.00 | 3 507.00 | | 9 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 423.00 | | 500.00 | 26 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 772.00 | | 500.00 | 19 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 431.00 | 1 632.00 | | 19 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 918.00 | 86.00 | | 1 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 513.00 | 1 546.00 | | 17 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
UX Autres créances clients | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | | | 372.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |