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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 194.00 | 386.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 507.00 | 3 292.00 | 27 215.00 | 30 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 254.00 | 3 486.00 | 31 768.00 | 35 254.00 |
BT Marchandises | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998.00 | 362.00 | 25 636.00 | 25 998.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 669.00 | 362.00 | 83 308.00 | 83 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 924.00 | 3 848.00 | 115 076.00 | 118 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 4 719.00 | 12 545.00 | | 4 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 369.00 | 9 926.00 | | 42 369.00 |
DL TOTAL (I) | 56 182.00 | 31 565.00 | | 56 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 2 749.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 14 645.00 | | 17 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 520.00 | 9 847.00 | | 17 520.00 |
EA Autres dettes | | 9 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 894.00 | 36 314.00 | | 58 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 076.00 | 67 879.00 | | 115 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 434.00 | 36 314.00 | | 43 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
FG Production vendue services | 110 733.00 | | 110 733.00 | 110 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 240.00 | | 273 240.00 | 273 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 261.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 493.00 | | 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | 493.00 | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -937.00 | -493.00 | | -937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 294.00 | 267 113.00 | | 275 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 924.00 | 257 187.00 | | 232 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 369.00 | 9 926.00 | | 42 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 296.00 | | 29 409.00 | 26 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 450.00 | 35 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 185.00 | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 266.00 | 30 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 364.00 | | 29 409.00 | 19 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 3 261.00 | 20 356.00 | 20 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 280.00 | 2 090.00 | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 577.00 | 2 981.00 | 18 266.00 | 18 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | | | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 081.00 | 8 621.00 | 15 460.00 | 24 081.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 894.00 | 43 434.00 | 15 460.00 | 58 894.00 |