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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 325.00 | 1 062.00 | 263.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 505.00 | 10 135.00 | 21 370.00 | 31 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 040.00 | 11 197.00 | 25 843.00 | 37 040.00 |
BT Marchandises | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 333.00 | 1 149.00 | 15 184.00 | 16 333.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 57 470.00 | | 57 470.00 | 57 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 787.00 | 1 149.00 | 93 639.00 | 94 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 827.00 | 12 346.00 | 119 482.00 | 131 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 817.00 | 1 088.00 | | 1 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 202.00 | 45 729.00 | | 58 202.00 |
DL TOTAL (I) | 69 113.00 | 55 911.00 | | 69 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 099.00 | 16 126.00 | | 8 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 24 230.00 | | 19 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 205.00 | 9 710.00 | | 23 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 368.00 | 50 270.00 | | 50 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 482.00 | 106 182.00 | | 119 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 269.00 | 34 145.00 | | 42 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 974.00 | | 246 974.00 | 246 974.00 |
FG Production vendue services | 115 564.00 | | 115 564.00 | 115 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 538.00 | | 362 538.00 | 362 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 235.00 | 181.00 | | 3 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 235.00 | 394.00 | | 3 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 235.00 | -394.00 | | -3 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 10 655.00 | | 17 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 954.00 | 312 666.00 | | 362 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 752.00 | 266 936.00 | | 304 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 202.00 | 45 729.00 | | 58 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 079.00 | | 961.00 | 36 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 545.00 | | 961.00 | 30 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 019.00 | 4 178.00 | | 7 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 441.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 3 737.00 | | 6 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362.00 | 1 149.00 | 362.00 | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362.00 | 1 149.00 | 362.00 | 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362.00 | 1 149.00 | 362.00 | 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VC Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 027.00 | | | 8 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 368.00 | 42 269.00 | 8 099.00 | 50 368.00 |