| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 810.00 | 7 855.00 | 11 955.00 | 19 810.00 |
040 Immobilisations financières | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 296.00 | 7 855.00 | 328 441.00 | 336 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
072 Créances – Autres | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -302.00 | | -302.00 | -302.00 |
084 Disponibilités | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 486.00 | | 43 486.00 | 43 486.00 |
110 Total général Actif | 379 782.00 | 7 855.00 | 371 927.00 | 379 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 749.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 908.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 239.00 | 41 208.00 | | 45 239.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 240.00 | 41 208.00 | | 45 240.00 |
242 Autres charges externes. | 7 231.00 | 6 834.00 | | 7 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 248.00 | 246.00 | | 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 099.00 | 19 934.00 | | 20 099.00 |
252 Charges sociales | 10 265.00 | 8 753.00 | | 10 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 3 893.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 806.00 | 39 661.00 | | 41 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 434.00 | 1 547.00 | | 3 434.00 |
280 Produits financiers | | 176.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 35 000.00 | 187.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 1 526.00 | 1 688.00 | | 1 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 000.00 | 300.00 | | 35 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 907.00 | -77.00 | | 1 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 296.00 | | | 336 296.00 |