| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 810.00 | 19 741.00 | 69.00 | 19 810.00 |
040 Immobilisations financières | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 296.00 | 19 741.00 | 316 555.00 | 336 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
072 Créances – Autres | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
110 Total général Actif | 352 131.00 | 19 741.00 | 332 390.00 | 352 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 426.00 | 42 939.00 | | 46 426.00 |
224 Production immobilisée | | 6.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 429.00 | 42 940.00 | | 46 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 6 978.00 | 6 375.00 | | 6 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 763.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 447.00 | 17 039.00 | | 20 447.00 |
252 Charges sociales | 10 254.00 | 9 135.00 | | 10 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 396.00 | 37 274.00 | | 42 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 033.00 | 5 666.00 | | 4 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 050.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 585.00 | | | 17 585.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 692.00 | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 694.00 | 3 924.00 | | 2 694.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 296.00 | | | 336 296.00 |