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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 810.00 | 11 817.00 | 7 993.00 | 19 810.00 |
040 Immobilisations financières | 316 486.00 | | 316 486.00 | 316 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 296.00 | 11 817.00 | 324 479.00 | 336 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
072 Créances – Autres | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
110 Total général Actif | 358 637.00 | 11 817.00 | 346 820.00 | 358 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 225 069.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 820.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 594.00 | 45 239.00 | | 45 594.00 |
230 Autres produits | 1 660.00 | 1.00 | | 1 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 254.00 | 45 240.00 | | 47 254.00 |
242 Autres charges externes. | 6 102.00 | 7 231.00 | | 6 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 693.00 | 248.00 | | 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 133.00 | 20 099.00 | | 20 133.00 |
252 Charges sociales | 10 207.00 | 10 265.00 | | 10 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 41 097.00 | 41 806.00 | | 41 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 157.00 | 3 434.00 | | 6 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | 35 000.00 | | 302.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | 1 526.00 | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35 000.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 771.00 | 1.00 | | 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 282.00 | 1 907.00 | | 4 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 296.00 | | | 336 296.00 |