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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
BZ Autres créances | 14 399.00 | | 14 399.00 | 14 399.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 096.00 | | 452 096.00 | 452 096.00 |
CU Autres participations | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 358 288.00 | 336 048.00 | | 358 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 177.00 | 22 240.00 | | 25 177.00 |
DL TOTAL (I) | 392 265.00 | 367 088.00 | | 392 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | 11 739.00 | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 934.00 | 69 679.00 | | 49 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 908.00 | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 831.00 | 82 326.00 | | 59 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 096.00 | 449 414.00 | | 452 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 152.00 | -7 841.00 | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 034.00 | 23 654.00 | | 25 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -142.00 | 1 414.00 | | -142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 177.00 | 22 240.00 | | 25 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 746.00 | 1 812.00 | 49 934.00 | 51 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771.00 | 5 062.00 | 1 709.00 | 6 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 831.00 | 8 189.00 | 51 643.00 | 59 831.00 |