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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
BZ Autres créances | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CF Disponibilités | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 824.00 | | 481 824.00 | 481 824.00 |
CU Autres participations | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 445 226.00 | 416 332.00 | | 445 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 292.00 | 28 894.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 477 318.00 | 454 026.00 | | 477 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 8 838.00 | | 3 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | 137.00 | | 30.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 505.00 | 9 881.00 | | 4 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 824.00 | 463 907.00 | | 481 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936.00 | 1 043.00 | | 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 737.00 | -8 486.00 | | -5 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 318.00 | 30 242.00 | | 27 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 026.00 | 1 348.00 | | 4 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 292.00 | 28 894.00 | | 23 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | -2 664.00 | 3 570.00 | 906.00 |
VI Groupe et associés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 103.00 | 10 081.00 | 34 022.00 | 44 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 103.00 | 10 081.00 | 34 022.00 | 44 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 506.00 | 936.00 | 3 570.00 | 4 506.00 |