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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
BZ Autres créances | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CF Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 907.00 | | 463 907.00 | 463 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
CU Autres participations | 437 124.00 | | 437 124.00 | 437 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 416 332.00 | 383 465.00 | | 416 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 894.00 | 32 866.00 | | 28 894.00 |
DL TOTAL (I) | 454 026.00 | 425 132.00 | | 454 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 708.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 838.00 | 33 503.00 | | 8 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | 47.00 | | 137.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 881.00 | 36 165.00 | | 9 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 907.00 | 461 297.00 | | 463 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043.00 | 2 662.00 | | 1 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 486.00 | -9 115.00 | | -8 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 242.00 | 32 926.00 | | 30 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348.00 | 59.00 | | 1 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 894.00 | 32 866.00 | | 28 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 124.00 | | | 437 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 744.00 | 906.00 | 8 838.00 | 9 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VP Divers | 26 219.00 | 13 532.00 | 12 687.00 | 26 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 219.00 | 13 532.00 | 12 687.00 | 26 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 881.00 | 1 043.00 | 8 838.00 | 9 881.00 |