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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 432.00 | 60 970.00 | 3 462.00 | 64 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 432.00 | 60 970.00 | 3 462.00 | 64 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 576.00 | 1 583.00 | 26 993.00 | 28 576.00 |
072 Créances – Autres | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
084 Disponibilités | 117 840.00 | | 117 840.00 | 117 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 550.00 | 1 583.00 | 148 968.00 | 150 550.00 |
110 Total général Actif | 214 982.00 | 62 553.00 | 152 429.00 | 214 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 224.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 031.00 | 235 847.00 | | 232 031.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -35 554.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 425.00 | | | 425.00 |
230 Autres produits | 3 420.00 | 3.00 | | 3 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 876.00 | 200 296.00 | | 215 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 728.00 | 57 333.00 | | 70 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | 1 240.00 | | -1 030.00 |
242 Autres charges externes. | 33 134.00 | 38 078.00 | | 33 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | 2 288.00 | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 913.00 | 55 457.00 | | 55 913.00 |
252 Charges sociales | 22 737.00 | 20 641.00 | | 22 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | 2 661.00 | | 2 475.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 351.00 | 177 700.00 | | 188 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 525.00 | 22 596.00 | | 27 525.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 94.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 165.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | 3 037.00 | | 3 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 594.00 | 18 483.00 | | 23 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 406.00 | | | 406.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 406.00 | | | 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |