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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 113 188.00 | 80 734.00 | 32 454.00 | 113 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 188.00 | 80 734.00 | 32 454.00 | 113 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 70 548.00 | | 70 548.00 | 70 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 006.00 | | 87 006.00 | 87 006.00 |
110 Total général Actif | 200 194.00 | 80 734.00 | 119 460.00 | 200 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 990.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 731.00 | 188 240.00 | | 96 731.00 |
222 Production stockée | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 033.00 | 188 246.00 | | 106 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 136.00 | 72 894.00 | | 34 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 010.00 | -1 900.00 | | 1 010.00 |
242 Autres charges externes. | 42 010.00 | 63 034.00 | | 42 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 4 375.00 | | 5 738.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 500.00 | 51 157.00 | | 33 500.00 |
252 Charges sociales | 17 327.00 | 11 983.00 | | 17 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 334.00 | 10 469.00 | | 10 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 055.00 | 212 014.00 | | 144 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 022.00 | -23 768.00 | | -38 022.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 017.00 | 848.00 | | 15 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 817.00 | -24 611.00 | | -28 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 990.00 | | | 24 990.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 359.00 | | | 13 359.00 |