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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 011.00 | 62 817.00 | 4 194.00 | 67 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 011.00 | 62 817.00 | 4 194.00 | 67 011.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | 3 165.00 | 1 211.00 | 4 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
084 Disponibilités | 141 487.00 | | 141 487.00 | 141 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 542.00 | 3 165.00 | 152 377.00 | 155 542.00 |
110 Total général Actif | 222 553.00 | 65 982.00 | 156 570.00 | 222 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 380.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 349.00 | 232 031.00 | | 190 349.00 |
222 Production stockée | | -20 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 425.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 3 420.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 351.00 | 215 876.00 | | 190 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 446.00 | 70 728.00 | | 44 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -160.00 | -1 030.00 | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 46 756.00 | 33 134.00 | | 46 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 2 810.00 | | 4 830.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 343.00 | 55 913.00 | | 55 343.00 |
252 Charges sociales | 17 692.00 | 22 737.00 | | 17 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 908.00 | 2 475.00 | | 1 908.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 402.00 | 188 351.00 | | 172 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 948.00 | 27 525.00 | | 17 948.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 3 936.00 | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 042.00 | 23 594.00 | | 14 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 654.00 | | | 654.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 432.00 | | | 64 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142.00 | | | 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 336.00 | | | 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |