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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 63.00 | 513.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 273.00 | 33 128.00 | 2 145.00 | 35 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 555.00 | 54 715.00 | 31 840.00 | 86 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 404.00 | 87 906.00 | 37 498.00 | 125 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 233.00 | | 283 233.00 | 283 233.00 |
BZ Autres créances | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 425 684.00 | | 425 684.00 | 425 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 088.00 | 87 906.00 | 463 182.00 | 551 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 168 902.00 | 191 917.00 | | 168 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 933.00 | 30 405.00 | | 65 933.00 |
DL TOTAL (I) | 243 085.00 | 230 572.00 | | 243 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 114.00 | 23 924.00 | | 19 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 1 562.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 633.00 | 49 110.00 | | 105 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 016.00 | 76 415.00 | | 94 016.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | 17 208.00 | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 097.00 | 168 219.00 | | 220 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 182.00 | 398 791.00 | | 463 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 097.00 | 168 219.00 | | 220 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 853.00 | | 718 853.00 | 718 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 853.00 | | 718 853.00 | 718 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 350.00 | 2 876.00 | | 19 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34.00 | 9 210.00 | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 299.00 | 3 000.00 | | 27 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 495.00 | 222.00 | | 8 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 250.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 803.00 | 2 750.00 | | 18 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 714.00 | 4 653.00 | | 21 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 386.00 | 448 156.00 | | 767 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 452.00 | 417 751.00 | | 701 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 933.00 | 30 405.00 | | 65 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 436.00 | | 1 839.00 | 124 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 436.00 | | 1 262.00 | 121 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 021.00 | 11 885.00 | | 76 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 021.00 | 11 822.00 | | 76 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 555.00 | 96 555.00 | | 96 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 280 979.00 | | | 280 979.00 |
VB T. V. A. | 36 173.00 | | | 36 173.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 389.00 | 333 389.00 | | 333 389.00 |
VW T.V.A. | 59 979.00 | 59 979.00 | | 59 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 507.00 | 192 507.00 | | 192 507.00 |