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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 757.00 | 52 602.00 | 17 155.00 | 69 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 508.00 | 53 179.00 | 56 330.00 | 109 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 514.00 | | 472 514.00 | 472 514.00 |
BZ Autres créances | 128 074.00 | | 128 074.00 | 128 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 63 206.00 | | 63 206.00 | 63 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 809.00 | | 682 809.00 | 682 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 318.00 | 53 179.00 | 739 139.00 | 792 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 359 186.00 | 368 864.00 | | 359 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 899.00 | 53 894.00 | | 34 899.00 |
DL TOTAL (I) | 402 335.00 | 431 007.00 | | 402 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 505.00 | 21 339.00 | | 116 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 297.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 617.00 | 74 672.00 | | 90 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 144.00 | 103 244.00 | | 123 144.00 |
EA Autres dettes | 6 537.00 | 2 986.00 | | 6 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 804.00 | 247 992.00 | | 336 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 139.00 | 678 999.00 | | 739 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 784.00 | 233 651.00 | | 329 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 623.00 | | 12 014.00 | 128 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 39 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 128.00 | 109 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 128.00 | 69 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 431.00 | | 4 454.00 | 71 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 615.00 | | 7 560.00 | 56 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 292.00 | 7 015.00 | 6 128.00 | 52 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 7 015.00 | 6 128.00 | 51 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 641.00 | 32 641.00 | | 32 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
UP Prêts | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 472 514.00 | 472 514.00 | | 472 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 505.00 | 9 485.00 | 7 020.00 | 16 505.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 837.00 | 103 837.00 | | 103 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 748.00 | 639 748.00 | | 639 748.00 |
VW T.V.A. | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 804.00 | 329 784.00 | 7 020.00 | 336 804.00 |