| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577.00 | 335.00 | 242.00 | 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 273.00 | 34 275.00 | 998.00 | 35 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 426.00 | 65 373.00 | 22 052.00 | 87 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 275.00 | 99 983.00 | 26 292.00 | 126 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 311.00 | | 110 311.00 | 110 311.00 |
BZ Autres créances | 40 571.00 | | 40 571.00 | 40 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CF Disponibilités | 353 667.00 | | 353 667.00 | 353 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 541 175.00 | | 541 175.00 | 541 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 449.00 | 99 983.00 | 567 466.00 | 667 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 143 257.00 | 197 322.00 | | 143 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 488.00 | 65 936.00 | | 118 488.00 |
DL TOTAL (I) | 269 996.00 | 271 507.00 | | 269 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 235.00 | 19 114.00 | | 14 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 573.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 96 555.00 | | 135 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 154.00 | 94 617.00 | | 146 154.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 761.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 471.00 | 211 620.00 | | 297 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 466.00 | 483 128.00 | | 567 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 471.00 | 211 620.00 | | 297 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 753.00 | | 1 116 753.00 | 1 116 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 753.00 | | 1 116 753.00 | 1 116 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 350.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 34.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | 30 865.00 | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | 30 865.00 | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 8 495.00 | | 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 8 495.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 089.00 | 22 370.00 | | 9 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 976.00 | 21 714.00 | | 43 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 760.00 | 768 900.00 | | 1 127 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 272.00 | 702 964.00 | | 1 009 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 488.00 | 65 936.00 | | 118 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 997.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 275.00 | | | 126 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577.00 | | | 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 698.00 | | | 122 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 906.00 | 12 077.00 | | 87 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63.00 | 272.00 | | 63.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 843.00 | 11 805.00 | | 87 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 493.00 | 135 493.00 | | 135 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 795.00 | 33 795.00 | | 33 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 311.00 | | | 110 311.00 |
VB T. V. A. | 40 571.00 | | | 40 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VI Groupe et associés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 882.00 | 150 882.00 | 3 000.00 | 153 882.00 |
VW T.V.A. | 85 002.00 | 85 002.00 | | 85 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 471.00 | 297 471.00 | | 297 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | 2 841.00 | | 1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 303.00 | 4 772.00 | | 7 303.00 |
ST Autres comptes | 55 893.00 | 47 482.00 | | 55 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 855.00 | 28 055.00 | | 28 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 997.00 | | |
YT Sous‐traitance | 265 645.00 | 192 425.00 | | 265 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 995.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | 3 836.00 | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 322.00 | 74 200.00 | | 156 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 604.00 | 44 744.00 | | 124 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 697.00 | 272 733.00 | | 357 697.00 |