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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 6 263.00 | 95.00 | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 18 804.00 | 4 420.00 | 23 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 931.00 | 25 066.00 | 5 865.00 | 30 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 581.00 | | 37 581.00 | 37 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 513.00 | 25 066.00 | 43 446.00 | 68 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DH Report à nouveau | -35 166.00 | -40 674.00 | | -35 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 770.00 | 5 508.00 | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | -22 658.00 | -29 429.00 | | -22 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 2 300.00 | | 3 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 690.00 | 9 936.00 | | 5 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 115.00 | 32 299.00 | | 27 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 629.00 | 30 478.00 | | 29 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 105.00 | 75 013.00 | | 66 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 446.00 | 45 585.00 | | 43 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 105.00 | 75 013.00 | | 66 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 653.00 | 2 300.00 | | 3 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 377.00 | | 143 377.00 | 143 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 900.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 900.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | 814.00 | | 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 911.00 | 150 619.00 | | 144 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 141.00 | 145 111.00 | | 138 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 770.00 | 5 508.00 | | 6 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 266.00 | 2 800.00 | | 22 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 266.00 | 2 800.00 | | 22 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 115.00 | 27 115.00 | | 27 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 386.00 | | | 386.00 |
VB T. V. A. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VI Groupe et associés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790.00 | | | 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 134.00 | | | 23 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 114.00 | 25 764.00 | 1 350.00 | 27 114.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | 1 685.00 | | 1 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 872.00 | 2 936.00 | | 1 872.00 |
ST Autres comptes | 9 740.00 | 8 924.00 | | 9 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 299.00 | 9 934.00 | | 9 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | 469.00 | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | 2 154.00 | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 354.00 | 32 651.00 | | 31 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 343.00 | 5 380.00 | | 5 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 911.00 | 21 794.00 | | 20 911.00 |