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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 23 031.00 | 10 492.00 | 33 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 231.00 | 29 389.00 | 11 842.00 | 41 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BZ Autres créances | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 040.00 | 29 389.00 | 43 651.00 | 73 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DH Report à nouveau | -27 419.00 | -24 783.00 | | -27 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 364.00 | -2 636.00 | | -6 364.00 |
DL TOTAL (I) | -28 046.00 | -21 682.00 | | -28 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 391.00 | 4 912.00 | | 6 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 83.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 12 691.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 293.00 | 34 414.00 | | 58 293.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 697.00 | 52 099.00 | | 71 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 651.00 | 30 417.00 | | 43 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 697.00 | 52 099.00 | | 71 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 391.00 | 4 912.00 | | 6 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 219.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 970.00 | | | -14 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 150.00 | 126 194.00 | | 126 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 514.00 | 128 831.00 | | 132 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 364.00 | -2 636.00 | | -6 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 931.00 | | 10 300.00 | 30 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 581.00 | | 10 300.00 | 29 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 170.00 | 1 219.00 | | 28 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 170.00 | 1 219.00 | | 28 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 839.00 | 22 489.00 | 1 350.00 | 23 839.00 |
VW T.V.A. | 13 246.00 | 13 246.00 | | 13 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 697.00 | 71 697.00 | | 71 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 268.00 | | 1 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 151.00 | 2 457.00 | | 3 151.00 |
ST Autres comptes | 8 408.00 | 9 683.00 | | 8 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 309.00 | 9 276.00 | | 9 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 514.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 362.00 | 2 782.00 | | 2 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 722.00 | 24 895.00 | | 12 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 740.00 | 4 850.00 | | 4 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 868.00 | 21 415.00 | | 20 868.00 |