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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 108.00 | 6 896.00 | 1 212.00 | 8 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 148.00 | 25 864.00 | 16 285.00 | 42 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 606.00 | 32 760.00 | 18 847.00 | 51 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
BZ Autres créances | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CF Disponibilités | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 032.00 | | 22 032.00 | 22 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 638.00 | 32 760.00 | 40 878.00 | 73 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
DH Report à nouveau | -74 038.00 | -33 783.00 | | -74 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 708.00 | -40 255.00 | | -11 708.00 |
DL TOTAL (I) | -80 009.00 | -68 301.00 | | -80 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666.00 | 4 344.00 | | 1 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 5 073.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 20 577.00 | | 42 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 802.00 | 65 681.00 | | 76 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 888.00 | 95 675.00 | | 120 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 878.00 | 27 374.00 | | 40 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 888.00 | 95 675.00 | | 120 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | 4 344.00 | | 1 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 421.00 | | 175 421.00 | 175 421.00 |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 511.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 209.00 | 124 625.00 | | 176 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 917.00 | 164 880.00 | | 187 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 708.00 | -40 255.00 | | -11 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 440.00 | | 7 167.00 | 44 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | | 7 167.00 | 43 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 855.00 | 1 905.00 | | 30 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 855.00 | 1 905.00 | | 30 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 160.00 | 53 160.00 | | 53 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 523.00 | 17 173.00 | 1 350.00 | 18 523.00 |
VW T.V.A. | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 309.00 | 1 846.00 | | 1 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 654.00 | 5 833.00 | | 4 654.00 |
ST Autres comptes | 22 129.00 | 13 344.00 | | 22 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 253.00 | 14 462.00 | | 24 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 782.00 | 536.00 | | 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | 2 382.00 | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 588.00 | 13 056.00 | | 20 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 376.00 | 5 898.00 | | 5 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 037.00 | 33 638.00 | | 51 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |