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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 836.00 | | 439 836.00 | 439 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 9 194.00 | 243.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 751.00 | 9 194.00 | 10 153 557.00 | 10 162 751.00 |
BZ Autres créances | 3 202 014.00 | 181 626.00 | 3 020 388.00 | 3 202 014.00 |
CF Disponibilités | 62 182.00 | | 62 182.00 | 62 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 265 368.00 | 181 626.00 | 3 083 742.00 | 3 265 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 120.00 | 190 820.00 | 13 237 300.00 | 13 428 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 713 478.00 | | 9 713 478.00 | 9 713 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 1 963 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
DG Autres réserves | 3 389 596.00 | 3 373 410.00 | | 3 389 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 127.00 | 1 249 486.00 | | 1 252 127.00 |
DL TOTAL (I) | 7 838 024.00 | 6 782 196.00 | | 7 838 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 245.00 | 1 571 614.00 | | 1 483 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 294.00 | 3 828 778.00 | | 3 731 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792.00 | 15 393.00 | | 7 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 900.00 | 130 871.00 | | 140 900.00 |
EA Autres dettes | 36 043.00 | 102 073.00 | | 36 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 399 275.00 | 5 648 731.00 | | 5 399 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 237 300.00 | 12 430 928.00 | | 13 237 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 160 097.00 | 4 364 371.00 | | 4 160 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 985 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 799.00 | 171 148.00 | | 111 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 106.00 | 2 111 883.00 | | 2 257 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 978.00 | 862 396.00 | | 1 004 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 128.00 | 1 249 487.00 | | 1 252 128.00 |