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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 836.00 | | 439 836.00 | 439 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 751.00 | 9 437.00 | 10 153 314.00 | 10 162 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 455.00 | | 94 455.00 | 94 455.00 |
BZ Autres créances | 3 251 657.00 | 176 027.00 | 3 075 630.00 | 3 251 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 852 150.00 | 7 026.00 | 845 124.00 | 852 150.00 |
CF Disponibilités | 886 219.00 | | 886 219.00 | 886 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 552.00 | 183 053.00 | 4 901 499.00 | 5 084 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 247 304.00 | 192 490.00 | 15 054 813.00 | 15 247 304.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 713 478.00 | | 9 713 478.00 | 9 713 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 264 531.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 785 373.00 | 4 273 493.00 | | 4 785 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 873.00 | 847 349.00 | | 1 972 873.00 |
DL TOTAL (I) | 10 058 246.00 | 8 385 373.00 | | 10 058 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 425.00 | 1 323 057.00 | | 1 054 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 844 017.00 | 4 265 082.00 | | 3 844 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 583.00 | 17 411.00 | | 9 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 299.00 | 175 708.00 | | 80 299.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | 24 986.00 | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 567.00 | 5 806 246.00 | | 4 996 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 054 813.00 | 14 191 620.00 | | 15 054 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 752 888.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 054 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 132 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 844.00 | 201 154.00 | | 159 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 101 371.00 | 1 973 935.00 | | 3 101 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 497.00 | 1 126 586.00 | | 1 128 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 873.00 | 847 349.00 | | 1 972 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162 752.00 | | | 10 162 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 713 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 162 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 837.00 | | | 439 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 713 478.00 | | | 9 713 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 429.00 | 8.00 | 9 437.00 | 9 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 429.00 | 8.00 | 9 437.00 | 9 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 94 456.00 | | | 94 456.00 |
VB T. V. A. | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VC Groupe et associés | 3 023 211.00 | | | 3 023 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 027.00 | | | 176 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 183.00 | 3 346 183.00 | | 3 346 183.00 |