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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 836.00 | | 439 836.00 | 439 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 437.00 | 9 429.00 | 7.00 | 9 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 162 751.00 | 9 429.00 | 10 153 322.00 | 10 162 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 379.00 | | 252 379.00 | 252 379.00 |
BZ Autres créances | 2 837 503.00 | 179 759.00 | 2 657 744.00 | 2 837 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 183.00 | | 700 183.00 | 700 183.00 |
CF Disponibilités | 427 921.00 | | 427 921.00 | 427 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 057.00 | 179 759.00 | 4 038 297.00 | 4 218 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 809.00 | 189 189.00 | 14 191 620.00 | 14 380 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 713 478.00 | | 9 713 478.00 | 9 713 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 531.00 | 196 300.00 | | 264 531.00 |
DG Autres réserves | 4 273 493.00 | 3 389 596.00 | | 4 273 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 349.00 | 1 252 127.00 | | 847 349.00 |
DL TOTAL (I) | 8 385 373.00 | 7 838 024.00 | | 8 385 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 057.00 | 1 483 245.00 | | 1 323 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 265 082.00 | 3 731 294.00 | | 4 265 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 411.00 | 7 792.00 | | 17 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 708.00 | 140 900.00 | | 175 708.00 |
EA Autres dettes | 24 986.00 | 36 043.00 | | 24 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 806 246.00 | 5 399 275.00 | | 5 806 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 191 620.00 | 13 237 300.00 | | 14 191 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 888.00 | 4 160 097.00 | | 4 752 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 992 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 932 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 048 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 704.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 719.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -704.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 154.00 | 111 799.00 | | 201 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 935.00 | 2 257 106.00 | | 1 973 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 586.00 | 1 004 978.00 | | 1 126 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 349.00 | 1 252 128.00 | | 847 349.00 |