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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 084 677 561.00 | | 1 084 677 561.00 | 1 084 677 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 828 761.00 | | 1 084 828 761.00 | 1 084 828 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 337 760.00 | | 9 337 760.00 | 9 337 760.00 |
BZ Autres créances | 1 839 047.00 | | 1 839 047.00 | 1 839 047.00 |
CF Disponibilités | 3 025 534.00 | | 3 025 534.00 | 3 025 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 207 642.00 | | 14 207 642.00 | 14 207 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 036 403.00 | | 1 099 036 403.00 | 1 099 036 403.00 |
CU Autres participations | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 993 393.00 | 9 993 393.00 | | 9 993 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 137.00 | 1 161 717.00 | | 1 226 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 648.00 | 64 420.00 | | 1 305 648.00 |
DL TOTAL (I) | 12 613 234.00 | 11 307 586.00 | | 12 613 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 924.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 617 773.00 | 1 036 448 702.00 | | 1 083 617 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 060.00 | 1 625 051.00 | | 380 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 232.00 | 5 938 600.00 | | 253 232.00 |
EA Autres dettes | 2 172 104.00 | | | 2 172 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 423 169.00 | 1 044 016 277.00 | | 1 086 423 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 036 403.00 | 1 055 323 863.00 | | 1 099 036 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 083 617 773.00 | | | 1 083 617 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 537.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 022 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 846 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 869 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 958 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 958 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 910 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 090 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | 7 262.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 7 262.00 | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 7 261.00 | | 45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 572.00 | 530 193.00 | | -170 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 914 056.00 | 36 993 676.00 | | 36 914 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 608 408.00 | 36 929 256.00 | | 35 608 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 648.00 | 64 420.00 | | 1 305 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 024 321.00 | | 765 730 014.00 | 1 045 024 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 925 574.00 | 1 084 828 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 925 574.00 | 1 084 828 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 024 321.00 | | 765 730 014.00 | 1 045 024 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 617 773.00 | 733 617 773.00 | 350 000 000.00 | 1 083 617 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 060.00 | 380 060.00 | | 380 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 232.00 | 253 232.00 | | 253 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 084 677 561.00 | 1 084 677 561.00 | | 1 084 677 561.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 282.00 | | | 1 836 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 172 104.00 | 2 172 104.00 | | 2 172 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 174 173 000.00 | | | 1 174 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 489 781.00 | | | 1 135 489 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 854 368.00 | 1 095 854 368.00 | | 1 095 854 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 423 169.00 | 736 423 169.00 | 350 000 000.00 | 1 086 423 169.00 |