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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 661 022 183.00 | | 1 661 022 183.00 | 1 661 022 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 661 330 383.00 | | 1 661 330 383.00 | 1 661 330 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 645 161.00 | | 6 645 161.00 | 6 645 161.00 |
BZ Autres créances | 2 875 781.00 | | 2 875 781.00 | 2 875 781.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 044.00 | | 9 522 044.00 | 9 522 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 852 427.00 | | 1 670 852 427.00 | 1 670 852 427.00 |
CU Autres participations | 308 200.00 | | 308 200.00 | 308 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 993 393.00 | 9 993 393.00 | | 9 993 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 3 950 589.00 | 3 514 364.00 | | 3 950 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 813 545.00 | 436 225.00 | | 2 813 545.00 |
DL TOTAL (I) | 16 845 582.00 | 14 032 038.00 | | 16 845 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 267 759.00 | | | 2 267 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650 508 869.00 | 1 217 902 872.00 | | 1 650 508 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 038.00 | 484 984.00 | | 576 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 179.00 | 443 969.00 | | 654 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 006 845.00 | 1 218 831 825.00 | | 1 654 006 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 852 427.00 | 1 232 863 862.00 | | 1 670 852 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650 508 869.00 | | | 1 650 508 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 455 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 469.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 351 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 351 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 082 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 082 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 269 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 596 736.00 | 335 882.00 | | -1 596 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 806 754.00 | 31 646 564.00 | | 34 806 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 993 209.00 | 31 210 339.00 | | 31 993 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 813 545.00 | 436 225.00 | | 2 813 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 226 311.00 | | 1 159 059 953.00 | 1 224 226 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 955 881.00 | 1 661 330 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 955 881.00 | 1 661 330 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 224 226 311.00 | | 1 159 059 953.00 | 1 224 226 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 652 776 628.00 | 1 154 276 478.00 | 498 500 150.00 | 1 652 776 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 038.00 | 576 038.00 | | 576 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654 179.00 | 654 179.00 | | 654 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 661 022 183.00 | 1 661 022 183.00 | | 1 661 022 183.00 |
UX Autres créances clients | 6 645 161.00 | 6 645 161.00 | | 6 645 161.00 |
VC Groupe et associés | 2 875 781.00 | 2 875 781.00 | | 2 875 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 157 086.00 | | | 1 255 157 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 656 972.00 | | | 822 656 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 543 125.00 | 1 670 543 125.00 | | 1 670 543 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 006 845.00 | 1 155 506 695.00 | 498 500 150.00 | 1 654 006 845.00 |