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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 180 839 086.00 | | 1 180 839 086.00 | 1 180 839 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 990 286.00 | | 1 180 990 286.00 | 1 180 990 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 695.00 | | 403 695.00 | 403 695.00 |
BZ Autres créances | 953 196.00 | | 953 196.00 | 953 196.00 |
CF Disponibilités | 582 318.00 | | 582 318.00 | 582 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 209.00 | | 1 939 209.00 | 1 939 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 929 496.00 | | 1 182 929 496.00 | 1 182 929 496.00 |
CU Autres participations | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 051.00 | 80 051.00 | | 80 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 993 393.00 | 9 993 393.00 | | 9 993 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 531 785.00 | 1 226 137.00 | | 2 531 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 579.00 | 1 305 648.00 | | 982 579.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595 813.00 | 12 613 234.00 | | 13 595 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168 373 975.00 | 1 083 617 773.00 | | 1 168 373 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 856.00 | 380 060.00 | | 424 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 253 232.00 | | |
EA Autres dettes | 534 851.00 | 2 172 104.00 | | 534 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 333 682.00 | 1 086 423 169.00 | | 1 169 333 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 929 496.00 | 1 099 036 403.00 | | 1 182 929 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 149 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 887 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148 207.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 711 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 144 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 154 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 154 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 990 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 061.00 | 45 000.00 | | 97 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 061.00 | 45 000.00 | | 97 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 296.00 | 45 000.00 | | 94 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 258.00 | -170 572.00 | | -46 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 390 428.00 | 36 914 056.00 | | 39 390 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 407 848.00 | 35 608 408.00 | | 38 407 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 579.00 | 1 305 648.00 | | 982 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 828 761.00 | | 915 954 264.00 | 1 084 828 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 819 792 739.00 | 1 180 990 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 792 739.00 | 1 180 990 286.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084 828 761.00 | | 915 954 264.00 | 1 084 828 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 373 975.00 | 818 373 975.00 | 350 000 000.00 | 1 168 373 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 856.00 | 424 856.00 | | 424 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 180 839 086.00 | 1 180 839 086.00 | | 1 180 839 086.00 |
UX Autres créances clients | 403 695.00 | | | 403 695.00 |
VI Groupe et associés | 534 851.00 | 534 851.00 | | 534 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 987 203.00 | | | 1 020 987 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 929 451 905.00 | | | 929 451 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 196.00 | | | 953 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 195 977.00 | 1 182 195 977.00 | | 1 182 195 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 333 682.00 | 819 333 682.00 | 350 000 000.00 | 1 169 333 682.00 |