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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AH Fonds commercial | 194 800.00 | | 194 800.00 | 194 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 80.00 | 10 495.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 182.00 | 179 741.00 | 190 441.00 | 370 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 500.00 | 189 078.00 | 418 422.00 | 607 500.00 |
BN En cours de production de biens | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 965.00 | | 320 965.00 | 320 965.00 |
BZ Autres créances | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
CF Disponibilités | 258 913.00 | | 258 913.00 | 258 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | 42 395.00 | 42 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 995.00 | | 781 995.00 | 781 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 495.00 | 189 078.00 | 1 200 417.00 | 1 389 495.00 |
CU Autres participations | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 919.00 | 600 919.00 | | 600 919.00 |
DH Report à nouveau | 58 308.00 | 27 574.00 | | 58 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 660.00 | 80 734.00 | | 39 660.00 |
DL TOTAL (I) | 707 687.00 | 718 027.00 | | 707 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 969.00 | 76 546.00 | | 58 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 795.00 | 21 322.00 | | 16 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 537.00 | 303 990.00 | | 157 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 908.00 | 268 799.00 | | 201 908.00 |
EA Autres dettes | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 730.00 | 670 658.00 | | 492 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 417.00 | 1 388 685.00 | | 1 200 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 348 119.00 | |
FM Production stockée | | | -90 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 771.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 702.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 4 993.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 613.00 | 17 573.00 | | 11 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 552.00 | 2 133 035.00 | | 2 262 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 892.00 | 2 052 301.00 | | 2 222 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 660.00 | 80 734.00 | | 39 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 852.00 | | | 587 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 199.00 | | | 361 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 528.00 | 45 702.00 | 8 152.00 | 151 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 410.00 | 1 927.00 | | 7 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 118.00 | 43 775.00 | 8 152.00 | 144 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 537.00 | 157 537.00 | | 157 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 969.00 | 18 229.00 | 40 739.00 | 58 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 232.00 | 459 202.00 | 30.00 | 459 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 830.00 | 403 091.00 | 40 739.00 | 443 830.00 |