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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
AH Fonds commercial | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 1 041.00 | 9 534.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 152.00 | 213 817.00 | 161 335.00 | 375 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 550.00 | 224 115.00 | 541 435.00 | 765 550.00 |
BN En cours de production de biens | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
BZ Autres créances | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
CF Disponibilités | 299 825.00 | | 299 825.00 | 299 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 503.00 | | 683 503.00 | 683 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 053.00 | 224 115.00 | 1 224 938.00 | 1 449 053.00 |
CU Autres participations | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 640 579.00 | 600 919.00 | | 640 579.00 |
DH Report à nouveau | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 936.00 | 39 660.00 | | 10 936.00 |
DL TOTAL (I) | 718 623.00 | 707 687.00 | | 718 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 863.00 | 58 969.00 | | 178 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 039.00 | 16 795.00 | | 11 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 630.00 | 157 537.00 | | 119 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 645.00 | 201 908.00 | | 192 645.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 8 622.00 | | 4 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 315.00 | 492 730.00 | | 506 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 938.00 | 1 200 417.00 | | 1 224 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 024.00 | 403 091.00 | | 363 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 639 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 639 658.00 | |
FM Production stockée | | | -8 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 731.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 653.00 | 298.00 | | 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -298.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 11 613.00 | | 2 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 145.00 | 2 265 006.00 | | 1 648 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 210.00 | 2 225 346.00 | | 1 637 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 936.00 | 39 660.00 | | 10 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 182.00 | | | 370 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 870.00 | | | 44 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 863.00 | 35 572.00 | 111 866.00 | 178 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 154.00 | | | 30 154.00 |
VP Divers | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 022.00 | 189 022.00 | | 189 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 156.00 | 328 126.00 | 30.00 | 328 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 315.00 | 363 024.00 | 111 866.00 | 506 315.00 |