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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
AH Fonds commercial | 344 800.00 | | 344 800.00 | 344 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 575.00 | 3 926.00 | 6 649.00 | 10 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 092.00 | 241 350.00 | 143 742.00 | 385 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 771.00 | 252 547.00 | 521 225.00 | 773 771.00 |
BP En cours de production de services | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 443.00 | | 354 443.00 | 354 443.00 |
BZ Autres créances | 66 134.00 | | 66 134.00 | 66 134.00 |
CF Disponibilités | 335 589.00 | | 335 589.00 | 335 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 644.00 | | 872 644.00 | 872 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 415.00 | 252 547.00 | 1 393 868.00 | 1 646 415.00 |
CU Autres participations | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 584 539.00 | 592 469.00 | | 584 539.00 |
DH Report à nouveau | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 440.00 | 22 070.00 | | 73 440.00 |
DL TOTAL (I) | 725 087.00 | 681 647.00 | | 725 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 326.00 | 144 333.00 | | 228 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853.00 | 2 110.00 | | 9 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 201.00 | 71 459.00 | | 145 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 618.00 | 188 868.00 | | 261 618.00 |
EA Autres dettes | 23 783.00 | 2 055.00 | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 781.00 | 408 826.00 | | 668 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 868.00 | 1 090 473.00 | | 1 393 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 531.00 | 304 549.00 | | 479 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 089.00 | | 50 347.00 | 734 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 664.00 | 773 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 362 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 105.00 | 385 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 205.00 | | | 363 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 927.00 | | 50 271.00 | 344 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 957.00 | | 76.00 | 25 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 122.00 | 43 089.00 | 10 664.00 | 220 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 794.00 | 961.00 | 559.00 | 10 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 328.00 | 42 127.00 | 10 105.00 | 209 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 201.00 | 145 201.00 | | 145 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 618.00 | 261 618.00 | | 261 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 354 443.00 | 354 443.00 | | 354 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 326.00 | 39 077.00 | 189 250.00 | 228 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 134.00 | 66 134.00 | | 66 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 121.00 | 447 091.00 | 30.00 | 447 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 781.00 | 479 531.00 | 189 250.00 | 668 781.00 |