| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 108 693.00 | 27 173.00 | 81 519.00 | 108 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 269.00 | 101 709.00 | 17 560.00 | 119 269.00 |
BF Prêts | 114 753 957.00 | | 114 753 957.00 | 114 753 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 682.00 | | 555 682.00 | 555 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 557 583.00 | 148 866.00 | 115 408 717.00 | 115 557 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 646.00 | | 153 646.00 | 153 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 414 895.00 | 415 458.00 | 63 999 437.00 | 64 414 895.00 |
BZ Autres créances | 57 798 253.00 | | 57 798 253.00 | 57 798 253.00 |
CF Disponibilités | 1 184 228.00 | | 1 184 228.00 | 1 184 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 678 248.00 | 415 458.00 | 123 262 790.00 | 123 678 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 305 595.00 | 564 323.00 | 238 741 271.00 | 239 305 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 911 180.00 | 6 911 180.00 | | 6 911 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 362.00 | 818 362.00 | | 818 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 118.00 | 691 118.00 | | 691 118.00 |
DG Autres réserves | 283 367.00 | 283 367.00 | | 283 367.00 |
DH Report à nouveau | 14 481 425.00 | 14 519 805.00 | | 14 481 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 969 065.00 | 80 131 308.00 | | 21 969 065.00 |
DL TOTAL (I) | 45 154 517.00 | 103 355 140.00 | | 45 154 517.00 |
DP Provisions pour risques | 17 493 584.00 | 18 147 150.00 | | 17 493 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 886 166.00 | 6 032 385.00 | | 16 886 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 379 750.00 | 24 179 535.00 | | 34 379 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 499 129.00 | 1 184 935.00 | | 3 499 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 977 304.00 | 128 675 375.00 | | 104 977 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 296 083.00 | 21 128 392.00 | | 13 296 083.00 |
EA Autres dettes | 37 324 284.00 | 43 271 095.00 | | 37 324 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 096 800.00 | 194 259 797.00 | | 159 096 800.00 |
ED (V) | 110 205.00 | 7 409.00 | | 110 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 741 271.00 | 321 801 882.00 | | 238 741 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 594 251 587.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 255 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 507 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 023 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 530 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 824 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 132 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 723 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 385 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -11 696 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 240 547.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 219 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 310 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 030 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -69 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 167 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 341 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 578 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 846 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 080 280.00 | 90 465 909.00 | | 11 080 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 894.00 | 4 343 139.00 | | 1 810 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 891 174.00 | 94 809 048.00 | | 12 891 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 266 315.00 | -5 283 541.00 | | -3 266 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -11 696 392.00 | -1 652 458.00 | | -11 696 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 962 707.00 | -6 935 999.00 | | -14 962 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 071 533.00 | 87 873 049.00 | | -2 071 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 158 603.00 | -4 557 481.00 | | -1 158 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 646 908.00 | -49 275 898.00 | | -14 646 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 535 475.00 | 725 641 152.00 | | 619 535 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -597 566 410.00 | -645 509 844.00 | | -597 566 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 969 065.00 | 80 131 308.00 | | 21 969 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 978 996.00 | 48 628 118.00 | | 66 978 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 531.00 | 115 309 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 531.00 | 115 557 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 731 052.00 | 48 628 118.00 | | 66 731 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 098.00 | 30 767.00 | | 118 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 21 739.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 663.00 | 9 029.00 | | 112 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 179 535.00 | 18 006 702.00 | 7 806 457.00 | 24 179 535.00 |
6T Sur comptes clients | 382 743.00 | 143 379.00 | 110 664.00 | 382 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 743.00 | 143 379.00 | 110 664.00 | 382 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 562 278.00 | 18 150 981.00 | 7 917 151.00 | 24 562 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 383 926.00 | 6 023 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 69 763.00 | 83 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 696 392.00 | 1 810 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 977 304.00 | 104 977 304.00 | | 104 977 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 474 183.00 | 5 474 183.00 | | 5 474 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 723 249.00 | 7 723 249.00 | | 7 723 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 191 500.00 | 32 191 500.00 | | 32 191 500.00 |
UP Prêts | 114 753 957.00 | 114 753 957.00 | | 114 753 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 682.00 | | | 555 682.00 |
UX Autres créances clients | 64 031 210.00 | | | 64 031 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183 758.00 | | | 183 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 685.00 | | | 383 685.00 |
VB T. V. A. | 9 162 672.00 | | | 9 162 672.00 |
VC Groupe et associés | 15 578 667.00 | | | 15 578 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 499 129.00 | 3 499 129.00 | | 3 499 129.00 |
VI Groupe et associés | 5 132 784.00 | 5 132 784.00 | | 5 132 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 807.00 | | | 134 807.00 |
VP Divers | 20 716 000.00 | | | 20 716 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 226.00 | | | 127 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 650 013.00 | 236 930 204.00 | 719 809.00 | 237 650 013.00 |
VW T.V.A. | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 096 800.00 | 159 096 800.00 | | 159 096 800.00 |