| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 043.00 | -182 042.00 | | 182 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 252.00 | -138 956.00 | 296.00 | 139 252.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 144 390 040.00 | | 144 390 040.00 | 144 390 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 711 334.00 | -320 998.00 | 144 390 336.00 | 144 711 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 670.00 | | 346 670.00 | 346 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 545 037.00 | -450 401.00 | 66 094 635.00 | 66 545 037.00 |
BZ Autres créances | 17 138 384.00 | | 17 138 384.00 | 17 138 384.00 |
CF Disponibilités | 3 637 247.00 | | 3 637 247.00 | 3 637 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 667 337.00 | -450 401.00 | 87 216 936.00 | 87 667 337.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 766.00 | | 37 660.00 | 3 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 631 648.00 | -771 400.00 | 231 860 248.00 | 232 631 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 319.00 | | | 159 319.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 249 210.00 | | 249 210.00 | 249 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 911 180.00 | 6 911 180.00 | | 6 911 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 362.00 | 818 362.00 | | 818 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 118.00 | 691 118.00 | | 691 118.00 |
DH Report à nouveau | 6 078 557.00 | 490 058.00 | | 6 078 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 057 291.00 | 24 594 244.00 | | 26 057 291.00 |
DL TOTAL (I) | 40 556 505.00 | 33 504 963.00 | | 40 556 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 738 812.00 | 1 897 707.00 | | 1 738 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 777 014.00 | 8 651 603.00 | | 7 777 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 515 826.00 | 10 549 310.00 | | 9 515 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 609 903.00 | 131 294 460.00 | | 136 609 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 774 013.00 | 12 891 389.00 | | 12 774 013.00 |
EA Autres dettes | 32 382 169.00 | 36 313 050.00 | | 32 382 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 766 085.00 | 180 498 898.00 | | 181 766 085.00 |
ED (V) | 21 829.00 | 8 189.00 | | 21 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 860 248.00 | 224 561 359.00 | | 231 860 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 609 912 549.00 | |
FD Production vendue biens | | | -19 442.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 988 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 611 881 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 310 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 862 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 885 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 273 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 800 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 577 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 300 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 971 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 757 943.00 | |
GE Autres charges | | | 783 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 703 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 158 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 578 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 579 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 368.00 | 468 653.00 | | 42 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 518 884.00 | 7 455 920.00 | | 2 518 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561 252.00 | 7 924 574.00 | | 2 561 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356 515.00 | 8 745 922.00 | | 4 356 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 846.00 | 1 378 105.00 | | 858 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215 361.00 | 10 124 025.00 | | 5 215 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 654 109.00 | -2 199 452.00 | | -2 654 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 767.00 | 990 747.00 | | 1 112 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755 745.00 | 10 195 136.00 | | 11 755 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 423 578.00 | 628 894 370.00 | | 622 423 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 366 287.00 | 604 300 125.00 | | 596 366 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 057 291.00 | 24 594 244.00 | | 26 057 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 690 760.00 | | 23 020 575.00 | 121 690 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 390 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 711 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 043.00 | | | 182 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 369 465.00 | | 23 020 575.00 | 121 369 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 785.00 | 36 214.00 | | 284 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 401.00 | 34 641.00 | | 147 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 383.00 | 1 573.00 | | 137 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 549 310.00 | 8 616 789.00 | 9 650 272.00 | 10 549 310.00 |
6T Sur comptes clients | 311 920.00 | 317 384.00 | 178 903.00 | 311 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 920.00 | 317 384.00 | 178 903.00 | 311 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 861 230.00 | 8 934 172.00 | 9 829 175.00 | 10 861 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 609 903.00 | 136 609 903.00 | | 136 609 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 402 062.00 | 6 402 062.00 | | 6 402 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 299 996.00 | 4 299 996.00 | | 4 299 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 878.00 | 241 878.00 | | 241 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 382 169.00 | 32 382 169.00 | | 32 382 169.00 |
UP Prêts | 144 307 953.00 | 144 307 953.00 | | 144 307 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 087.00 | | 82 087.00 | 82 087.00 |
UX Autres créances clients | 66 006 724.00 | 66 006 724.00 | | 66 006 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274 218.00 | 114 899.00 | 159 319.00 | 274 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 313.00 | 538 313.00 | | 538 313.00 |
VB T. V. A. | 14 767 351.00 | 14 767 351.00 | | 14 767 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VP Divers | 90 412.00 | 90 412.00 | | 90 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 172.00 | 331 172.00 | | 331 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 935 829.00 | 1 935 829.00 | | 1 935 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 210.00 | 249 210.00 | | 249 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 322 671.00 | 228 081 266.00 | 241 405.00 | 228 322 671.00 |
VW T.V.A. | 1 498 905.00 | 1 498 905.00 | | 1 498 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 766 085.00 | 181 766 085.00 | | 181 766 085.00 |