| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 043.00 | -55 024.00 | 127 018.00 | 182 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 983.00 | -19 983.00 | | 19 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 269.00 | -109 000.00 | 10 269.00 | 112 269.00 |
BF Prêts | 129 585 397.00 | | 129 585 397.00 | 129 585 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 868.00 | | 162 868.00 | 162 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 659 559.00 | -184 008.00 | 123 885 552.00 | 130 659 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 696 176.00 | -734 710.00 | 56 961 465.00 | 57 696 176.00 |
BZ Autres créances | 80 118 356.00 | | 80 118 356.00 | 80 118 356.00 |
CF Disponibilités | 3 395 124.00 | | 3 395 124.00 | 3 395 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 141 231 154.00 | -734 710.00 | 140 496 443.00 | 141 231 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 845.00 | | 67 845.00 | 67 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 482 497.00 | -918 718.00 | 2 147 483 647.00 | 271 482 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 911 180.00 | 6 911 180.00 | | 6 911 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 818 362.00 | 818 362.00 | | 818 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 691 118.00 | 691 118.00 | | 691 118.00 |
DG Autres réserves | 283 367.00 | 283 367.00 | | 283 367.00 |
DH Report à nouveau | 512 354.00 | 14 481 425.00 | | 512 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 760 497.00 | 21 969 065.00 | | 25 760 497.00 |
DL TOTAL (I) | 34 976 878.00 | 45 154 517.00 | | 34 976 878.00 |
DP Provisions pour risques | 18 671 934.00 | 17 493 584.00 | | 18 671 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 889 074.00 | 16 886 166.00 | | 20 889 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 561 008.00 | 34 379 750.00 | | 39 561 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 228.00 | 3 499 129.00 | | 32 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 461 883.00 | 104 977 304.00 | | 130 461 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 590 050.00 | 13 296 083.00 | | 12 590 050.00 |
EA Autres dettes | 52 931 139.00 | 37 324 284.00 | | 52 931 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 015 300.00 | 159 096 800.00 | | 196 015 300.00 |
ED (V) | 10 593.00 | 110 205.00 | | 10 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 563 779.00 | 238 741 271.00 | | 270 563 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 674 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 722 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 397 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 369 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 701 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 258 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 224 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 515 196.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 780 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 588 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 372 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 565 162.00 | 11 080 280.00 | | 9 565 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 353 473.00 | 1 810 894.00 | | 6 353 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918 635.00 | 12 891 174.00 | | 15 918 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 644 614.00 | 3 266 315.00 | | 9 644 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 383 846.00 | 11 696 392.00 | | 11 383 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 028 461.00 | 14 962 707.00 | | 21 028 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 109 826.00 | -2 071 533.00 | | -5 109 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 046 081.00 | 1 158 603.00 | | 1 046 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 456 050.00 | 14 640 908.00 | | 10 456 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 288 068.00 | 619 535 475.00 | | 623 288 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 527 571.00 | 597 566 410.00 | | 597 527 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 760 497.00 | 21 969 065.00 | | 25 760 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 557 583.00 | | 14 904 790.00 | 115 557 583.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 392 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 392 814.00 | 129 748 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 814.00 | 130 069 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 693.00 | | 73 350.00 | 108 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 252.00 | | | 139 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 309 638.00 | | 14 831 440.00 | 115 309 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 866.00 | 35 142.00 | | 148 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 173.00 | 27 851.00 | | 27 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 692.00 | 7 291.00 | | 121 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 379 750.00 | 17 899 041.00 | 12 717 783.00 | 34 379 750.00 |
6T Sur comptes clients | 415 458.00 | 432 295.00 | 113 043.00 | 415 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 458.00 | 432 295.00 | 113 043.00 | 415 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 795 208.00 | 18 331 337.00 | 12 830 826.00 | 34 795 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 947 492.00 | 6 477 353.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 383 846.00 | 6 353 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 461 883.00 | 130 461 883.00 | | 130 461 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944 369.00 | 5 944 369.00 | | 5 944 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266 825.00 | 6 266 825.00 | | 6 266 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 855 312.00 | 41 855 312.00 | | 41 855 312.00 |
UP Prêts | 129 585 397.00 | 129 585 397.00 | | 129 585 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 868.00 | | | 162 868.00 |
UX Autres créances clients | 56 852 742.00 | | | 56 852 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 843 433.00 | | | 843 433.00 |
VB T. V. A. | 13 411 199.00 | | | 13 411 199.00 |
VC Groupe et associés | 15 578 667.00 | | | 15 578 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VI Groupe et associés | 11 075 827.00 | 11 075 827.00 | | 11 075 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 466 901.00 | | | 3 466 901.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VP Divers | 20 716 000.00 | | | 20 716 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 280.00 | 365 280.00 | | 365 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 676 736.00 | 267 340 760.00 | 335 976.00 | 267 676 736.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 015 300.00 | 196 015 300.00 | | 196 015 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |