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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 395.00 | 55.00 | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 999.00 | 2 017.00 | 982.00 | 2 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 147.00 | 43 424.00 | 19 723.00 | 63 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 893.00 | 49 436.00 | 21 457.00 | 70 893.00 |
BT Marchandises | 1 182 069.00 | | 1 182 069.00 | 1 182 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
BZ Autres créances | 134 821.00 | | 134 821.00 | 134 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 164.00 | | 1 521 164.00 | 1 521 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 057.00 | 49 436.00 | 1 542 621.00 | 1 592 057.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 457.00 | 234 642.00 | | 275 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 181.00 | 40 815.00 | | -45 181.00 |
DL TOTAL (I) | 239 076.00 | 284 257.00 | | 239 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 871.00 | 905 036.00 | | 1 047 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 035.00 | | 1 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 500.00 | 10 900.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 773.00 | 170 208.00 | | 146 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 058.00 | 70 369.00 | | 66 058.00 |
EA Autres dettes | 9 134.00 | 25 219.00 | | 9 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 303 545.00 | 1 203 484.00 | | 1 303 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 621.00 | 1 487 741.00 | | 1 542 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 405.00 | 1 155 891.00 | | 1 223 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962 704.00 | 851 393.00 | | 962 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 948.00 | | 1 944.00 | 68 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | 70.00 | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 271.00 | | 1 874.00 | 64 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 923.00 | 15 013.00 | | 31 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 15.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 443.00 | 14 998.00 | | 30 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 773.00 | 146 773.00 | | 146 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 134 700.00 | | | 134 700.00 |
VB T. V. A. | 26 762.00 | | | 26 762.00 |
VC Groupe et associés | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 704.00 | 962 704.00 | | 962 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 167.00 | 37 527.00 | 47 640.00 | 85 167.00 |
VI Groupe et associés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 327.00 | 278 327.00 | | 278 327.00 |
VW T.V.A. | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 045.00 | 1 223 405.00 | 47 640.00 | 1 271 045.00 |