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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 3 561.00 | 1 064.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 446.00 | 44 623.00 | 70 823.00 | 115 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 821.00 | 52 234.00 | 72 586.00 | 124 821.00 |
BN En cours de production de biens | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 201.00 | | 416 201.00 | 416 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 396.00 | | 104 396.00 | 104 396.00 |
BZ Autres créances | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 114 688.00 | | 114 688.00 | 114 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 938.00 | | 717 938.00 | 717 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 759.00 | 52 234.00 | 790 524.00 | 842 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 844.00 | 247 428.00 | | 89 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 307.00 | -157 584.00 | | 137 307.00 |
DL TOTAL (I) | 235 951.00 | 98 644.00 | | 235 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 293.00 | 789 596.00 | | 322 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 8 946.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 700.00 | 35 600.00 | | 38 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | 39 533.00 | | 70 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 971.00 | 51 923.00 | | 115 971.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 33.00 | | 1 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 573.00 | 925 632.00 | | 554 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 524.00 | 1 024 276.00 | | 790 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 896.00 | 838 818.00 | | 427 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 079.00 | 625 236.00 | | 211 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 911 788.00 | | 911 788.00 | 911 788.00 |
FG Production vendue services | 209 981.00 | | 209 981.00 | 209 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 769.00 | | 1 121 769.00 | 1 121 769.00 |
FM Production stockée | | | -271 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 871.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 15 216.00 | | 3 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 110 178.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 342.00 | 30 593.00 | | -3 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | -180.00 | | 1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 601.00 | 861 138.00 | | 864 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 294.00 | 1 018 722.00 | | 727 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 307.00 | -157 584.00 | | 137 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 924.00 | | 897.00 | 123 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 177.00 | | 895.00 | 119 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 197.00 | | 2.00 | 3 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 863.00 | 25 871.00 | | 23 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 313.00 | 25 871.00 | | 22 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 307.00 | 71 307.00 | | 71 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 104 396.00 | 104 396.00 | | 104 396.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VC Groupe et associés | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 079.00 | 211 079.00 | | 211 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 214.00 | 23 237.00 | 87 977.00 | 111 214.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 200.00 | 171 200.00 | | 171 200.00 |
VW T.V.A. | 42 325.00 | 42 325.00 | | 42 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 873.00 | 427 896.00 | 87 977.00 | 515 873.00 |