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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 2 952.00 | 1 673.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 147.00 | 26 218.00 | 64 929.00 | 91 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 529.00 | 33 220.00 | 68 309.00 | 101 529.00 |
BT Marchandises | 307 539.00 | | 307 539.00 | 307 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 276.00 | | 125 276.00 | 125 276.00 |
BZ Autres créances | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 384.00 | | 664 384.00 | 664 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 914.00 | 33 220.00 | 732 693.00 | 765 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 526.00 | | | 526.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | 2 500.00 | 1 010.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 134.00 | 230 276.00 | | 229 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 949.00 | -1 142.00 | | 46 949.00 |
DL TOTAL (I) | 284 883.00 | 237 934.00 | | 284 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 758.00 | 734 308.00 | | 215 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 620.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 200.00 | 38 800.00 | | 37 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 215.00 | 160 590.00 | | 139 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 54 380.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 2 462.00 | | 5 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 811.00 | 991 159.00 | | 447 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 693.00 | 1 229 093.00 | | 732 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 485.00 | 938 932.00 | | 369 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 631.00 | 686 667.00 | | 153 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305.00 | | | 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 903.00 | | 82 627.00 | 71 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 101 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 95 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 146.00 | | 82 627.00 | 66 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 925.00 | 21 795.00 | 53 000.00 | 61 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 375.00 | 21 795.00 | 53 000.00 | 60 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 215.00 | 139 215.00 | | 139 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UX Autres créances clients | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
VC Groupe et associés | 88 861.00 | 88 861.00 | | 88 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 631.00 | 153 631.00 | | 153 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 127.00 | 21 001.00 | 41 125.00 | 62 127.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 514.00 | | | 49 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 906.00 | 62 906.00 | | 62 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 743.00 | 299 743.00 | | 299 743.00 |
VW T.V.A. | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 611.00 | 369 485.00 | 41 125.00 | 410 611.00 |