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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 122.00 | 29 058.00 | 64.00 | 29 122.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 076.00 | 169 167.00 | 62 909.00 | 232 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 246.00 | 87 703.00 | 8 543.00 | 96 246.00 |
AX Avances et acomptes | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 985.00 | 285 928.00 | 120 057.00 | 405 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 810.00 | | 167 810.00 | 167 810.00 |
BP En cours de production de services | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 130.00 | 25 472.00 | 445 659.00 | 471 130.00 |
BZ Autres créances | 40 749.00 | | 40 749.00 | 40 749.00 |
CF Disponibilités | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 368.00 | 25 472.00 | 687 896.00 | 713 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 352.00 | 311 399.00 | 807 953.00 | 1 119 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
DH Report à nouveau | -154 148.00 | -134 048.00 | | -154 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 804.00 | -20 100.00 | | -45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 109 661.00 | 155 464.00 | | 109 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 542.00 | 16 710.00 | | 34 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 369.00 | 228 450.00 | | 300 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 293.00 | 169 895.00 | | 172 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 691.00 | 136 083.00 | | 154 691.00 |
EA Autres dettes | 35 552.00 | 31 411.00 | | 35 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846.00 | | | 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 293.00 | 582 549.00 | | 698 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 953.00 | 738 013.00 | | 807 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 780.00 | 578 668.00 | | 673 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 075.00 | | 58 114.00 | 348 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205.00 | 405 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | 354 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 932.00 | | 690.00 | 28 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 052.00 | | 57 424.00 | 297 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 466.00 | 25 666.00 | 205.00 | 260 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 432.00 | 626.00 | | 28 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 034.00 | 25 041.00 | 205.00 | 232 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 515.00 | 4 957.00 | | 20 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 515.00 | 4 957.00 | | 20 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 515.00 | 4 957.00 | | 20 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 957.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 293.00 | 172 293.00 | | 172 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 956.00 | 66 956.00 | | 66 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
UX Autres créances clients | 432 907.00 | | | 432 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 516.00 | 10 003.00 | 24 513.00 | 34 516.00 |
VI Groupe et associés | 267 571.00 | 267 571.00 | | 267 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 088.00 | | | 30 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 255.00 | 542 255.00 | | 542 255.00 |
VW T.V.A. | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 293.00 | 673 780.00 | 24 513.00 | 698 293.00 |