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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 620.00 | 11 131.00 | 489.00 | 11 620.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 515.00 | 220 440.00 | 128 075.00 | 348 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 771.00 | 89 678.00 | 10 093.00 | 99 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 497.00 | 321 249.00 | 163 248.00 | 484 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
BP En cours de production de services | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 459 101.00 | 10 314.00 | 448 787.00 | 459 101.00 |
BZ Autres créances | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CF Disponibilités | 65 941.00 | | 65 941.00 | 65 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 215.00 | 10 314.00 | 761 901.00 | 772 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 712.00 | 331 564.00 | 925 148.00 | 1 256 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 245 813.00 | 245 813.00 | | 245 813.00 |
DH Report à nouveau | -213 335.00 | -199 952.00 | | -213 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 156.00 | -13 383.00 | | 51 156.00 |
DL TOTAL (I) | 147 434.00 | 96 278.00 | | 147 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 064.00 | 143 739.00 | | 157 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 515.00 | 284 029.00 | | 289 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | 184 851.00 | | 178 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 921.00 | 153 225.00 | | 126 921.00 |
EA Autres dettes | 14 110.00 | 39 907.00 | | 14 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 714.00 | 805 751.00 | | 777 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 148.00 | 902 028.00 | | 925 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 385.00 | 678 583.00 | | 661 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 407.00 | | 25 090.00 | 459 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 472.00 | | 648.00 | 11 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 844.00 | | 24 442.00 | 423 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 064.00 | 47 186.00 | | 274 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 159.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 092.00 | 47 027.00 | | 263 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 419.00 | 1 132.00 | 2 237.00 | 11 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 419.00 | 1 132.00 | 2 237.00 | 11 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 419.00 | 1 132.00 | 2 237.00 | 11 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 503.00 | 178 503.00 | | 178 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 081.00 | 51 081.00 | | 51 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 446.00 | 56 446.00 | | 56 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 440 262.00 | 440 262.00 | | 440 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
VB T. V. A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 013.00 | 34 684.00 | 116 329.00 | 151 013.00 |
VI Groupe et associés | 289 515.00 | 289 515.00 | | 289 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 507.00 | 510 667.00 | 18 840.00 | 529 507.00 |
VW T.V.A. | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 714.00 | 661 385.00 | 116 329.00 | 777 714.00 |