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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 074.00 | 176 285.00 | 154 789.00 | 331 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 769.00 | 86 806.00 | 5 963.00 | 92 769.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 406.00 | 274 063.00 | 185 343.00 | 459 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 362.00 | | 163 362.00 | 163 362.00 |
BP En cours de production de services | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 582.00 | 11 419.00 | 462 162.00 | 473 582.00 |
BZ Autres créances | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
CF Disponibilités | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 104.00 | 11 419.00 | 716 684.00 | 728 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 510.00 | 285 482.00 | 902 028.00 | 1 187 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 245 812.00 | 245 812.00 | | 245 812.00 |
DH Report à nouveau | -199 952.00 | -154 148.00 | | -199 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 382.00 | -45 803.00 | | -13 382.00 |
DL TOTAL (I) | 96 277.00 | 109 660.00 | | 96 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 738.00 | 67 340.00 | | 143 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 029.00 | 267 570.00 | | 284 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 172 292.00 | | 184 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 224.00 | 154 691.00 | | 153 224.00 |
EA Autres dettes | 39 906.00 | 35 551.00 | | 39 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 846.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 750.00 | 698 292.00 | | 805 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 028.00 | 807 953.00 | | 902 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 583.00 | 673 779.00 | | 678 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 985.00 | | 130 612.00 | 405 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 190.00 | 459 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 150.00 | 11 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 040.00 | 423 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 272.00 | | 128 612.00 | 354 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 091.00 | | 2 000.00 | 22 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 928.00 | 39 376.00 | 51 240.00 | 285 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 058.00 | 64.00 | 18 150.00 | 29 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 870.00 | 39 312.00 | 33 090.00 | 256 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 472.00 | 2 958.00 | 17 010.00 | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 472.00 | 2 958.00 | 17 010.00 | 25 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 472.00 | 2 958.00 | 17 010.00 | 25 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958.00 | 17 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 851.00 | 184 851.00 | | 184 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 353.00 | 59 353.00 | | 59 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 452 080.00 | | | 452 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 269.00 | 11 102.00 | 108 524.00 | 138 269.00 |
VI Groupe et associés | 284 029.00 | 284 029.00 | | 284 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 200.00 | | | 116 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VP Divers | 847.00 | | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 836.00 | 553 836.00 | | 553 836.00 |
VW T.V.A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 751.00 | 678 583.00 | 108 524.00 | 805 751.00 |