| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 52 434.00 | 49 228.00 | 3 206.00 | 52 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 136.00 | 22 804.00 | 3 331.00 | 26 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 130.00 | 40 278.00 | 9 852.00 | 50 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 911.00 | 114 818.00 | 17 093.00 | 131 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 725.00 | | 55 725.00 | 55 725.00 |
BN En cours de production de biens | 104 020.00 | | 104 020.00 | 104 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 064.00 | 9 998.00 | 179 066.00 | 189 064.00 |
BZ Autres créances | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 591.00 | 9 998.00 | 348 593.00 | 358 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 502.00 | 124 816.00 | 365 686.00 | 490 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | -6 079.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 992.00 | 7 514.00 | | 7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 75 428.00 | 67 435.00 | | 75 428.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 959.00 | 78 518.00 | | 53 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 651.00 | 25 186.00 | | 15 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 755.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 741.00 | 72 167.00 | | 122 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 596.00 | 58 565.00 | | 56 596.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 335.00 | 245 192.00 | | 289 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 686.00 | 313 551.00 | | 365 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 089.00 | | 1 022 089.00 | 1 022 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 089.00 | | 1 022 089.00 | 1 022 089.00 |
FM Production stockée | | | 25 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GE Autres charges | | | 73 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 4 583.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 4 583.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 469.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 469.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 4 114.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 055.00 | 1 000 797.00 | | 1 089 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 063.00 | 993 283.00 | | 1 081 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 992.00 | 7 514.00 | | 7 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 331.00 | | 12 923.00 | 127 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 344.00 | 131 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 344.00 | 128 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 120.00 | | 12 923.00 | 124 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 750.00 | 7 412.00 | 8 344.00 | 115 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 242.00 | 7 412.00 | 8 344.00 | 113 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924.00 | | | 924.00 |
6T Sur comptes clients | 40 253.00 | 1 421.00 | 31 677.00 | 40 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 253.00 | 1 421.00 | 31 677.00 | 40 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 177.00 | 1 421.00 | 31 677.00 | 41 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | 31 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 741.00 | 122 741.00 | | 122 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
UX Autres créances clients | 178 028.00 | | | 178 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 766.00 | 17 375.00 | 7 391.00 | 24 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 707.00 | 197 707.00 | | 197 707.00 |
VW T.V.A. | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 335.00 | 281 944.00 | 7 391.00 | 289 335.00 |