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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 61 933.00 | 59 001.00 | 2 932.00 | 61 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 010.00 | 27 186.00 | 824.00 | 28 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 422.00 | 57 345.00 | 32 077.00 | 89 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 576.00 | 146 040.00 | 36 536.00 | 182 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 223.00 | | 88 223.00 | 88 223.00 |
BN En cours de production de biens | 184 069.00 | | 184 069.00 | 184 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 157.00 | | 192 157.00 | 192 157.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 351.00 | | 538 351.00 | 538 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 927.00 | 146 040.00 | 574 887.00 | 720 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 683.00 | 33 042.00 | | 35 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412.00 | 2 640.00 | | 412.00 |
DL TOTAL (I) | 102 094.00 | 101 683.00 | | 102 094.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 291.00 | 158 889.00 | | 169 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 342.00 | 20 304.00 | | 61 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 925.00 | 98 716.00 | | 155 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 465.00 | 46 102.00 | | 62 465.00 |
EA Autres dettes | 22 847.00 | 6 629.00 | | 22 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 869.00 | 330 640.00 | | 471 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 887.00 | 433 247.00 | | 574 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 042.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 563.00 | | 823 563.00 | 823 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 563.00 | | 823 563.00 | 823 563.00 |
FM Production stockée | | | 48 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 239.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367.00 | 1 833.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 1 833.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 215.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 215.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287.00 | 1 618.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 851.00 | 1 306 017.00 | | 916 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 439.00 | 1 303 377.00 | | 916 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412.00 | 2 640.00 | | 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 201.00 | | 9 340.00 | 177 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 182 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 179 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 990.00 | | 9 340.00 | 173 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 767.00 | 16 239.00 | 3 965.00 | 133 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 258.00 | 16 239.00 | 3 965.00 | 131 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924.00 | | | 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 924.00 | | | 924.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 925.00 | 155 925.00 | | 155 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
UX Autres créances clients | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 291.00 | 125 474.00 | 43 817.00 | 169 291.00 |
VI Groupe et associés | 41 342.00 | 41 342.00 | | 41 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
VP Divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 024.00 | 220 024.00 | | 220 024.00 |
VW T.V.A. | 34 031.00 | 34 031.00 | | 34 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 869.00 | 408 052.00 | 63 817.00 | 471 869.00 |