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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AH Fonds commercial | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
AP Constructions | 61 933.00 | 52 450.00 | 9 483.00 | 61 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 652.00 | 24 210.00 | 2 441.00 | 26 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 689.00 | 40 576.00 | 35 113.00 | 75 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 485.00 | 119 745.00 | 47 741.00 | 167 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 427.00 | | 51 427.00 | 51 427.00 |
BN En cours de production de biens | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 861.00 | | 179 861.00 | 179 861.00 |
BZ Autres créances | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CF Disponibilités | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 344.00 | | 363 344.00 | 363 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 829.00 | 119 745.00 | 411 084.00 | 530 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 428.00 | 1 435.00 | | 9 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 097.00 | 7 992.00 | | 16 097.00 |
DL TOTAL (I) | 91 524.00 | 75 428.00 | | 91 524.00 |
DP Provisions pour risques | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 372.00 | 53 959.00 | | 48 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 957.00 | 15 651.00 | | 3 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 122 741.00 | | 136 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 175.00 | 56 596.00 | | 91 175.00 |
EA Autres dettes | 11 047.00 | 924.00 | | 11 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 020.00 | 39 463.00 | | 28 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 636.00 | 289 335.00 | | 318 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 084.00 | 365 686.00 | | 411 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 912.00 | 29 193.00 | | 5 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 911.00 | | 42 998.00 | 131 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 424.00 | 167 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 424.00 | 164 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 700.00 | | 42 998.00 | 128 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 818.00 | 9 943.00 | 5 016.00 | 114 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 310.00 | 9 943.00 | 5 016.00 | 112 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 924.00 | | | 924.00 |
6T Sur comptes clients | 9 993.00 | | 9 998.00 | 9 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 922.00 | | 9 998.00 | 10 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 065.00 | 136 065.00 | | 136 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
UX Autres créances clients | 179 861.00 | | | 179 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 460.00 | 14 728.00 | 27 732.00 | 42 460.00 |
VI Groupe et associés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 971.00 | 200 971.00 | | 200 971.00 |
VW T.V.A. | 36 916.00 | 36 916.00 | | 36 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 636.00 | 290 904.00 | 27 732.00 | 318 636.00 |