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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 306 173.00 | | 306 173.00 | 306 173.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 17 460.00 | 4 306.00 | 21 766.00 |
AP Constructions | 43 259.00 | 18 789.00 | 24 471.00 | 43 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 345.00 | 153 530.00 | 26 815.00 | 180 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 116.00 | 94 168.00 | 34 947.00 | 129 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 848.00 | | 33 848.00 | 33 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 025.00 | 284 664.00 | 434 361.00 | 719 025.00 |
BN En cours de production de biens | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BT Marchandises | 238 159.00 | 10 525.00 | 227 633.00 | 238 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 677.00 | 3 993.00 | 163 684.00 | 167 677.00 |
BZ Autres créances | 87 905.00 | | 87 905.00 | 87 905.00 |
CF Disponibilités | 42 518.00 | | 42 518.00 | 42 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 299.00 | 14 518.00 | 552 781.00 | 567 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 324.00 | 299 182.00 | 987 142.00 | 1 286 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 196 055.00 | 200 557.00 | | 196 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 373.00 | 12 489.00 | | 38 373.00 |
DL TOTAL (I) | 316 927.00 | 295 546.00 | | 316 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 019.00 | 273 522.00 | | 288 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 729.00 | 16 833.00 | | 150 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 384.00 | 233 607.00 | | 132 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 514.00 | 130 260.00 | | 97 514.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | 77 400.00 | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 215.00 | 731 639.00 | | 670 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 142.00 | 1 027 185.00 | | 987 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 942.00 | 544 228.00 | | 553 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 745 326.00 | | 1 745 326.00 | 1 745 326.00 |
FG Production vendue services | 649 187.00 | | 649 187.00 | 649 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394 513.00 | | 2 394 513.00 | 2 394 513.00 |
FM Production stockée | | | 1 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 589 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -97 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 360.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 360.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -360.00 | | -1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | -67.00 | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 411 539.00 | 2 577 336.00 | | 2 411 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 166.00 | 2 564 847.00 | | 2 373 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 373.00 | 12 489.00 | | 38 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 281.00 | 39 039.00 | | 37 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 155.00 | | 36 761.00 | 689 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 891.00 | 719 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 891.00 | 374 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 890.00 | | | 306 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 616.00 | | 36 761.00 | 344 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 073.00 | 28 236.00 | 6 645.00 | 263 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 356.00 | 28 236.00 | 6 645.00 | 262 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 025.00 | 10 525.00 | 10 025.00 | 10 025.00 |
6T Sur comptes clients | 2 808.00 | 1 758.00 | 573.00 | 2 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | 12 283.00 | 10 598.00 | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 833.00 | 12 283.00 | 10 598.00 | 12 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 283.00 | 10 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 022.00 | 150 022.00 | | 150 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 384.00 | 132 384.00 | | 132 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 848.00 | | | 33 848.00 |
UX Autres créances clients | 159 952.00 | | | 159 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 889.00 | 88 889.00 | | 88 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 131.00 | 82 858.00 | 116 273.00 | 199 131.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 517.00 | | | 89 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 360.00 | | | 17 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 791.00 | 265 217.00 | 41 574.00 | 306 791.00 |
VW T.V.A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 215.00 | 553 942.00 | 116 273.00 | 670 215.00 |