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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 202 986.00 | | 202 986.00 | 202 986.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
AP Constructions | 34 933.00 | 15 520.00 | 19 413.00 | 34 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 393.00 | 172 101.00 | 16 293.00 | 188 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 590.00 | 116 506.00 | 50 084.00 | 166 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 034.00 | 326 610.00 | 321 424.00 | 648 034.00 |
BN En cours de production de biens | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
BT Marchandises | 313 814.00 | 16 788.00 | 297 026.00 | 313 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 058.00 | 1 758.00 | 164 299.00 | 166 058.00 |
BZ Autres créances | 82 334.00 | | 82 334.00 | 82 334.00 |
CF Disponibilités | 130 808.00 | | 130 808.00 | 130 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 007.00 | 18 547.00 | 715 460.00 | 734 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 041.00 | 345 157.00 | 1 036 884.00 | 1 382 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 205 135.00 | 204 427.00 | | 205 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 493.00 | 19 415.00 | | 14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 302 128.00 | 306 343.00 | | 302 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 441.00 | 205 761.00 | | 184 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 159.00 | 151 357.00 | | 151 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 2 900.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 172.00 | 188 105.00 | | 209 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 002.00 | 116 431.00 | | 83 002.00 |
EA Autres dettes | 106 682.00 | 82 126.00 | | 106 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 757.00 | 746 680.00 | | 734 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 884.00 | 1 053 022.00 | | 1 036 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 438.00 | 691 915.00 | | 717 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 166.00 | 79 913.00 | | 108 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 515 466.00 | | 1 515 466.00 | 1 515 466.00 |
FG Production vendue services | 724 296.00 | | 724 296.00 | 724 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 763.00 | | 2 239 763.00 | 2 239 763.00 |
FM Production stockée | | | 1 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 378 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 677.00 | 649.00 | | 15 677.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 022.00 | | | 109 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 187.00 | | | 108 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 187.00 | 5.00 | | 108 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835.00 | -5.00 | | 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 535.00 | 2 323 393.00 | | 2 391 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 042.00 | 2 303 978.00 | | 2 377 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 493.00 | 19 415.00 | | 14 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 654.00 | 37 818.00 | | 54 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 555.00 | | 38 433.00 | 728 555.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 32 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 768.00 | 108 187.00 | 648 034.00 | 10 768.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 187.00 | 203 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768.00 | | 411 683.00 | 10 768.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 890.00 | | | 306 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 017.00 | | 38 433.00 | 384 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 330.00 | 23 280.00 | | 303 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 613.00 | 23 280.00 | | 302 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 473.00 | 16 788.00 | 20 473.00 | 20 473.00 |
6T Sur comptes clients | 2 184.00 | | 426.00 | 2 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 658.00 | 16 788.00 | 20 899.00 | 22 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 658.00 | 16 788.00 | 20 899.00 | 22 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 788.00 | 20 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 019.00 | 150 019.00 | | 150 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 172.00 | 209 172.00 | | 209 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 682.00 | 106 682.00 | | 106 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 161 330.00 | 161 330.00 | | 161 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 166.00 | 108 166.00 | | 108 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 276.00 | 58 957.00 | 17 319.00 | 76 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 680.00 | 64 680.00 | | 64 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 193.00 | 269 617.00 | 33 576.00 | 303 193.00 |
VW T.V.A. | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 457.00 | 717 138.00 | 17 319.00 | 734 457.00 |