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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AH Fonds commercial | 202 986.00 | | 202 986.00 | 202 986.00 |
AN Terrains | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
AP Constructions | 34 933.00 | 22 506.00 | 12 427.00 | 34 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 753.00 | 188 976.00 | 40 777.00 | 229 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 150.00 | 130 079.00 | 51 071.00 | 181 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 954.00 | 364 045.00 | 339 909.00 | 703 954.00 |
BN En cours de production de biens | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BT Marchandises | 461 775.00 | 33 982.00 | 427 792.00 | 461 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 236.00 | 2 081.00 | 242 156.00 | 244 236.00 |
BZ Autres créances | 144 270.00 | | 144 270.00 | 144 270.00 |
CF Disponibilités | 236 765.00 | | 236 765.00 | 236 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 269.00 | 36 063.00 | 1 085 206.00 | 1 121 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 223.00 | 400 108.00 | 1 425 115.00 | 1 825 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 218 660.00 | 205 135.00 | | 218 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 860.00 | 38 026.00 | | -19 860.00 |
DL TOTAL (I) | 281 301.00 | 325 660.00 | | 281 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 821.00 | 274 637.00 | | 464 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 159.00 | 150 015.00 | | 150 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 680.00 | 135 689.00 | | 263 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 799.00 | 117 195.00 | | 107 799.00 |
EA Autres dettes | 63 126.00 | 86 714.00 | | 63 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 815.00 | 764 250.00 | | 1 143 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 115.00 | 1 089 910.00 | | 1 425 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 373.00 | 601 808.00 | | 1 031 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 696.00 | | 34 259.00 | 669 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 703 954.00 | 703 954.00 | | 703 954.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 703.00 | 203 703.00 | | 203 703.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 467 603.00 | 467 603.00 | | 467 603.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 703.00 | | | 203 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 344.00 | | 34 259.00 | 433 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 021.00 | 26 024.00 | | 338 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 304.00 | 26 024.00 | | 337 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 335.00 | 33 982.00 | 14 335.00 | 14 335.00 |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | 540.00 | 1 758.00 | 3 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 634.00 | 34 522.00 | 16 093.00 | 17 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 634.00 | 34 522.00 | 16 093.00 | 17 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 522.00 | 16 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 159.00 | 37 717.00 | 112 442.00 | 150 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 680.00 | 263 680.00 | | 263 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 126.00 | 63 126.00 | | 63 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 848.00 | | 28 848.00 | 28 848.00 |
UX Autres créances clients | 240 930.00 | 240 930.00 | | 240 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 62 451.00 | 62 451.00 | | 62 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 821.00 | 464 821.00 | | 464 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 821.00 | | | 54 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VP Divers | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 357.00 | 399 203.00 | 32 154.00 | 431 357.00 |
VW T.V.A. | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 315.00 | 939 873.00 | 112 442.00 | 1 052 315.00 |