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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 390.00 | 10 303.00 | 1 087.00 | 11 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 276.00 | 66 727.00 | 54 549.00 | 121 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 24 629.00 | 19 632.00 | 44 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 956.00 | 101 659.00 | 88 297.00 | 189 956.00 |
BT Marchandises | 79 545.00 | | 79 545.00 | 79 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 875.00 | 16 268.00 | 458 607.00 | 474 875.00 |
BZ Autres créances | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CF Disponibilités | 202 503.00 | | 202 503.00 | 202 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 137.00 | 16 268.00 | 778 869.00 | 795 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 093.00 | 117 927.00 | 867 166.00 | 985 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 748.00 | | | 393 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
DL TOTAL (I) | 456 724.00 | | | 456 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720.00 | | | 56 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 030.00 | | | 141 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 404.00 | | | 194 404.00 |
EA Autres dettes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 442.00 | | | 410 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 166.00 | | | 867 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 237.00 | | | 398 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 504.00 | | 1 613 504.00 | 1 613 504.00 |
FG Production vendue services | 447 157.00 | | 447 157.00 | 447 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 661.00 | | 2 060 661.00 | 2 060 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 268.00 | |
GE Autres charges | | | 22 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 940.00 | | | 2 086 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 963.00 | | | 2 034 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 977.00 | | | 51 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 811.00 | | 21 153.00 | 198 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 13 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 008.00 | 189 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 165 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 384.00 | | 21 153.00 | 174 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 191.00 | 30 501.00 | 24 033.00 | 95 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 1 610.00 | | 8 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 498.00 | 28 891.00 | 24 033.00 | 86 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 095.00 | 16 268.00 | 18 095.00 | 18 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 095.00 | 16 268.00 | 18 095.00 | 18 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 095.00 | 16 268.00 | 18 095.00 | 18 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 268.00 | 18 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
UX Autres créances clients | 455 353.00 | | | 455 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
VB T. V. A. | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
VC Groupe et associés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 121.00 | 3 917.00 | 12 205.00 | 16 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 119.00 | 513 089.00 | 13 029.00 | 526 119.00 |
VW T.V.A. | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 722.00 | 341 517.00 | 12 205.00 | 353 722.00 |