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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 1 570.00 | 6 690.00 | 8 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 131.00 | 109 473.00 | 24 659.00 | 134 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 45 807.00 | 17 193.00 | 63 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 477.00 | | 111 477.00 | 111 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 224.00 | 156 849.00 | 176 374.00 | 333 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BN En cours de production de biens | 952 549.00 | | 952 549.00 | 952 549.00 |
BT Marchandises | 229 321.00 | | 229 321.00 | 229 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 007.00 | 1 411.00 | 942 596.00 | 944 007.00 |
BZ Autres créances | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
CF Disponibilités | 300 542.00 | | 300 542.00 | 300 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 568.00 | 1 411.00 | 2 457 157.00 | 2 458 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 792.00 | 158 261.00 | 2 633 531.00 | 2 791 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 963 361.00 | 684 940.00 | | 963 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 784.00 | 393 296.00 | | 651 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 144.00 | 1 089 237.00 | | 1 626 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 278.00 | 30 077.00 | | 40 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | 278.00 | | 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293 333.00 | 102 079.00 | | 293 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 468.00 | 189 912.00 | | 238 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 312.00 | 313 745.00 | | 430 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | 1 645.00 | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 387.00 | 638 237.00 | | 1 007 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 531.00 | 1 727 473.00 | | 2 633 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 937.00 | | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 214.00 | | 110 472.00 | 223 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 333 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462.00 | 8 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 7 672.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 079.00 | | 18 053.00 | 179 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 085.00 | | 84 748.00 | 43 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 887.00 | 15 425.00 | 462.00 | 141 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 1 137.00 | 462.00 | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 992.00 | 14 287.00 | | 140 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 394.00 | | 54 983.00 | 56 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 394.00 | | 54 983.00 | 56 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 394.00 | | 54 983.00 | 56 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 468.00 | 238 468.00 | | 238 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 731.00 | 106 731.00 | | 106 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 665.00 | 84 665.00 | | 84 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 569.00 | 112 569.00 | | 112 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 477.00 | 84 748.00 | 26 729.00 | 111 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 942 314.00 | 942 314.00 | | 942 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
VI Groupe et associés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 367.00 | 1 049 089.00 | 44 278.00 | 1 093 367.00 |
VW T.V.A. | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 054.00 | 714 054.00 | | 714 054.00 |