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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 895.00 | 155.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 851.00 | 101 000.00 | 16 851.00 | 117 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 227.00 | 39 992.00 | 21 236.00 | 61 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 729.00 | | 26 729.00 | 26 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 213.00 | 141 887.00 | 81 327.00 | 223 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BN En cours de production de biens | 447 772.00 | | 447 772.00 | 447 772.00 |
BT Marchandises | 184 357.00 | | 184 357.00 | 184 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 521.00 | 56 394.00 | 440 127.00 | 496 521.00 |
BZ Autres créances | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 554 898.00 | | 554 898.00 | 554 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 541.00 | 56 394.00 | 1 646 147.00 | 1 702 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 754.00 | 198 281.00 | 1 727 474.00 | 1 925 754.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 684 940.00 | | | 684 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 296.00 | | | 393 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 237.00 | | | 1 089 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 079.00 | | | 102 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | | | 189 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 745.00 | | | 313 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 237.00 | | | 638 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 473.00 | | | 1 727 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 387.00 | | 33 184.00 | 190 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357.00 | 223 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 357.00 | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945.00 | | 462.00 | 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 871.00 | | 5 208.00 | 173 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 571.00 | | 27 513.00 | 15 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 187.00 | 21 058.00 | 357.00 | 121 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | 439.00 | 357.00 | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 374.00 | 20 619.00 | | 120 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 841.00 | 49.00 | 496.00 | 56 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 841.00 | 49.00 | 496.00 | 56 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 841.00 | 49.00 | 496.00 | 56 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49.00 | 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 912.00 | 163 430.00 | 26 482.00 | 189 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 504.00 | 61 504.00 | | 61 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 731.00 | 89 731.00 | | 89 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 195.00 | 117 195.00 | | 117 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 856.00 | 285.00 | 15 571.00 | 15 856.00 |
UX Autres créances clients | 429 296.00 | 429 296.00 | | 429 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
VB T. V. A. | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 399.00 | 472 603.00 | 82 796.00 | 555 399.00 |
VW T.V.A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 157.00 | 509 675.00 | 26 482.00 | 536 157.00 |