| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 549.00 | 6 818.00 | 6 730.00 | 13 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 140.00 | 24 527.00 | 90 612.00 | 115 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 098.00 | 34 955.00 | 98 143.00 | 133 098.00 |
BT Marchandises | 795 778.00 | | 795 778.00 | 795 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 927.00 | | 49 927.00 | 49 927.00 |
BZ Autres créances | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
CF Disponibilités | 38 312.00 | | 38 312.00 | 38 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 874.00 | | 918 874.00 | 918 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 973.00 | 34 955.00 | 1 017 018.00 | 1 051 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 276 984.00 | 235 028.00 | | 276 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 560.00 | 41 955.00 | | 48 560.00 |
DL TOTAL (I) | 333 794.00 | 285 234.00 | | 333 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 574.00 | 300 000.00 | | 151 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 567.00 | 188 725.00 | | 191 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 422.00 | 148 047.00 | | 286 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 596.00 | 30 780.00 | | 38 596.00 |
EA Autres dettes | 15 061.00 | 12 298.00 | | 15 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 223.00 | 693 523.00 | | 683 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 018.00 | 978 757.00 | | 1 017 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 932 619.00 | | 1 932 619.00 | 1 932 619.00 |
FD Production vendue biens | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
FG Production vendue services | 73 857.00 | | 73 857.00 | 73 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 469.00 | | 2 008 469.00 | 2 008 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 682 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 127 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -99.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 182.00 | 51 715.00 | | 2 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 51 715.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 1 145.00 | | 2 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 1 145.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | 50 570.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 7 865.00 | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 512.00 | 1 991 989.00 | | 2 194 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 952.00 | 1 950 033.00 | | 2 145 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 560.00 | 41 955.00 | | 48 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 594.00 | 47 357.00 | | 50 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 994.00 | | 72 105.00 | 60 994.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 585.00 | | 72 105.00 | 56 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 431.00 | 9 525.00 | | 25 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 585.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 8 940.00 | | 22 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 489.00 | | 105 489.00 | 105 489.00 |
6T Sur comptes clients | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 610.00 | | 173 610.00 | 173 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 423.00 | 286 423.00 | | 286 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
VB T. V. A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 575.00 | 8 239.00 | 23 336.00 | 31 575.00 |
VI Groupe et associés | 191 568.00 | 191 568.00 | | 191 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 490.00 | 76 690.00 | 800.00 | 77 490.00 |
VW T.V.A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 224.00 | 659 888.00 | 23 336.00 | 683 224.00 |