| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 959.00 | 9 553.00 | 20 405.00 | 29 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 033.00 | 36 895.00 | 83 137.00 | 120 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 401.00 | 50 058.00 | 104 343.00 | 154 401.00 |
BT Marchandises | 917 406.00 | | 917 406.00 | 917 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 347.00 | | 82 347.00 | 82 347.00 |
BZ Autres créances | 18 021.00 | | 18 021.00 | 18 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CF Disponibilités | 122 290.00 | | 122 290.00 | 122 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 785.00 | | 1 159 785.00 | 1 159 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 186.00 | 50 058.00 | 1 264 128.00 | 1 314 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 325 544.00 | 276 984.00 | | 325 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 058.00 | 48 560.00 | | 46 058.00 |
DL TOTAL (I) | 379 852.00 | 333 794.00 | | 379 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 023.00 | 151 574.00 | | 273 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 488.00 | 191 567.00 | | 191 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 530.00 | 286 422.00 | | 382 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | 38 596.00 | | 37 233.00 |
EA Autres dettes | | 15 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 884 276.00 | 683 223.00 | | 884 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 128.00 | 1 017 018.00 | | 1 264 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 345.00 | 659 887.00 | | 865 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 249 704.00 | 18 194.00 | 2 267 898.00 | 2 249 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 770.00 | 18 194.00 | 2 281 964.00 | 2 263 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 286 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 102.00 | |
GE Autres charges | | | 10 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 224 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 2 182.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 2 182.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | 2 615.00 | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | 2 615.00 | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | -433.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 10 647.00 | | 8 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 952.00 | 2 138 714.00 | | 2 286 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 240 894.00 | 2 090 154.00 | | 2 240 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 058.00 | 48 560.00 | | 46 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 099.00 | | 21 303.00 | 133 099.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 690.00 | | 21 303.00 | 128 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 956.00 | 15 102.00 | | 34 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 347.00 | 15 102.00 | | 31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 530.00 | 382 530.00 | | 382 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
VB T. V. A. | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 024.00 | 14 093.00 | 18 931.00 | 33 024.00 |
VI Groupe et associés | 191 488.00 | 191 488.00 | | 191 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 146.00 | 112 346.00 | 800.00 | 113 146.00 |
VW T.V.A. | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 277.00 | 865 346.00 | 18 931.00 | 884 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |